Organizacja Al-trans osiągnęła 1 022 543 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 986 763 zł. Pozostałe przychody to 35 780 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 048 614 zł.
Strata netto wyniosła 61 851 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 511 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 022 543 zł w 2023 roku.
• 287 788 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -61 851 zł w 2023 roku.
• -213 728 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Al-trans wynosi -76 tys. zł.
EBITDA Al-trans wynosi 10 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Al-trans wynosi 681 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 556 359 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 340 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 681 696 zł w 2023 roku.
• 191 858 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Al-trans wynosi 0,89%. To oznacza, że firma ma szansę 0,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,409% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,89% w 2023 roku.
• 0,95% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 270 584
zł.
Koszty operacyjne Al-trans wyniosły 1 062 809
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
135 292 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 270 584 zł w 2023 roku
• 67 786 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Al-trans wyniosła 192 949 zł.
a
ktywa trwałe to 94 911 zł.
a
ktywa obrotowe to 98 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 192 949 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -270 578 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 463 527 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 192 949 zł w 2023 roku.
• 374 350 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Al-trans wyniosły 463 527 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 192 949 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 240%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 231 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 463 527 zł w 2023 roku
• 583 077 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 240% w 2023 roku
• 156% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Al-trans wykazała przychody na poziomie 1 022 543 zł.
Organizacja zarobiła -61 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -61 851 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku