Organizacja Żanettrans osiągnęła 766 352 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 765 449 zł. Pozostałe przychody to 902 zł.
Całkowite koszty wyniosły 897 909 zł.
Strata netto wyniosła 132 460 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 255 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 766 352 zł w 2024 roku.
• 724 558 zł w 2023 roku.
• 125 693 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -132 460 zł w 2024 roku.
• -95 022 zł w 2023 roku.
• 21 299 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Żanettrans wynosi -127 tys. zł.
EBITDA Żanettrans wynosi -114 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żanettrans wynosi 510 901 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 915 879 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 170 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 510 901 zł w 2024 roku.
• 483 038 zł w 2023 roku.
• 188 716 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żanettrans wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 69 820
zł.
Koszty operacyjne Żanettrans wyniosły 892 611
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 273 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 69 820 zł w 2024 roku
• 75 013 zł w 2023 roku
• 5258 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żanettrans wyniosła 397 364 zł.
a
ktywa trwałe to 50 405 zł.
a
ktywa obrotowe to 346 959 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 397 364 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -201 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 598 546 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 397 364 zł w 2024 roku.
• 243 624 zł w 2023 roku.
• 128 546 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żanettrans wyniosły 598 546 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 397 364 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 151%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 199 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 598 546 zł w 2024 roku
• 333 646 zł w 2023 roku
• 102 247 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 151% w 2024 roku
• 137% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żanettrans wykazała przychody na poziomie 766 352 zł.
Organizacja zarobiła -129 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3447 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -132 460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1149 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3447 zł w 2024 roku
• 3679 zł w 2023 roku
• 3135 zł w 2022 roku