Organizacja On balance osiągnęła 238 550 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 238 549 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 147 865 zł.
Zysk netto wyniósł 90 684 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 109 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 238 550 zł w 2022 roku.
• 129 430 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 684 zł w 2022 roku.
• 41 587 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji On balance wynosi 605 973 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
84 204 zł a 1 269 578 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 314 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 605 973 zł w 2022 roku.
• 291 326 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów On balance wyniosła 178 905 zł.
a
ktywa obrotowe to 178 905 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 178 905 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 112 271 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 634 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 178 905 zł w 2022 roku.
• 99 003 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania On balance wyniosły 66 634 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 178 905 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 634 zł w 2022 roku
• 47 416 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja On balance wykazała przychody na poziomie 238 550 zł.
Organizacja zarobiła 94 424 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3740 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8084 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3740 zł w 2022 roku
• 11 824 zł w 2021 roku