Organizacja Nd company osiągnęła 2 505 131 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 427 843 zł. Pozostałe przychody to 77 288 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 175 535 zł.
Zysk netto wyniósł 252 308 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 252 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 505 131 zł w 2023 roku.
• 703 650 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 126 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 252 308 zł w 2023 roku.
• 217 459 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nd company wynosi 286 tys. zł.
EBITDA Nd company wynosi 503 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nd company wynosi 3 046 643 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
367 325 zł a 6 262 827 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 523 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 046 643 zł w 2023 roku.
• 1 517 031 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nd company wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 457 983
zł.
Koszty operacyjne Nd company wyniosły 2 142 097
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
228 991 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 457 983 zł w 2023 roku
• 55 671 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nd company wyniosła 1 699 937 zł.
a
ktywa trwałe to 590 026 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 109 911 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 699 937 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 489 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 210 170 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 849 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 699 937 zł w 2023 roku.
• 1 123 028 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nd company wyniosły 1 210 170 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 699 937 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 605 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 210 170 zł w 2023 roku
• 885 569 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nd company wykazała przychody na poziomie 2 505 131 zł.
Organizacja zarobiła 274 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 841 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 252 308 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 921 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 841 zł w 2023 roku
• 23 600 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku