Dostarczanie energii elektrycznej i rozwiązań energetycznych
Produkcja transformatorów i baterii kondensatorowych
Realizacja pomiarów instalacji elektrycznych
Projektowanie i budowa stacji transformatorowych
Modernizacja układów pomiarowych i systemów energetycznych
Black Water Energia to dynamicznie rozwijająca się firma, która istnieje na rynku od 2006 roku, specjalizująca się w dostarczaniu energii elektrycznej oraz kompleksowych rozwiązań w dziedzinie energetyki. Główne usługi firmy obejmują produkcję oraz dystrybucję transformatorów, baterii kondensatorowych oraz realizację pomiarów instalacji elektrycznych. Firma stawia na profesjonalizm, oferując klientom fachowe doradztwo oraz pomoc w doborze optymalnych rozwiązań. Jako jeden z kluczowych graczy w branży, Black Water Energia angażuje się w modernizację istniejących systemów energia, co pozwala na efektywne wykorzystanie potencjału energii elektrycznej przez swoich klientów.
W ofercie znajduje się projektowanie i budowa stacji transformatorowych oraz tras kablowych, a także modernizacja układów pomiarowych. Dodatkowo firma przeprowadza regularne badania okresowe transformatorów i urządzeń elektroizolacyjnych. Współpraca z Black Water Energia zapewnia dostęp do wysokiej jakości komponentów i profesjonalnych usług, co czyni ją wyróżniającym się dostawcą w swojej branży. Wśród zrealizowanych projektów można wymienić modernizację stacji transformatorowej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz przebudowę systemu energetycznego Szpitala w Słupsku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Black water energia osiągnęła 21 086 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 057 366 zł. Pozostałe przychody to 29 106 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 695 526 zł.
Zysk netto wyniósł 361 840 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 547 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 086 472 zł w 2023 roku.
• 9 115 914 zł w 2022 roku.
• 13 992 396 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -111 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 361 840 zł w 2023 roku.
• 183 494 zł w 2022 roku.
• 584 670 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Black water energia wynosi 803 tys. zł.
EBITDA Black water energia wynosi 922 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
148 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 802 798 zł w
2023 roku.
• 357 957 zł w
2022 roku.
• 504 937 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
204 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 922 461 zł w
2023 roku.
• 380 173 zł w
2022 roku.
• 513 038 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Black water energia wynosi 18 203 379 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 698 373 zł a 52 716 180 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 142 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 203 379 zł w 2023 roku.
• 9 238 243 zł w 2022 roku.
• 13 918 817 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Black water energia wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 460 077
zł.
Koszty operacyjne Black water energia wyniosły 20 254 568
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-551 626 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 460 077 zł w 2023 roku
• 1 283 564 zł w 2022 roku
• 2 563 328 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Black water energia wyniosła 6 504 836 zł.
a
ktywa trwałe to 561 547 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 943 289 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 504 836 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 597 830 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 907 005 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -71 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 504 836 zł w 2023 roku.
• 10 973 789 zł w 2022 roku.
• 6 648 621 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Black water energia wyniosły 2 907 005 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 504 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -369 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 907 005 zł w 2023 roku
• 7 737 799 zł w 2022 roku
• 3 646 124 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Black water energia wykazała przychody na poziomie 21 086 472 zł.
Organizacja zarobiła 434 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 368 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 361 840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 184 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 368 zł w 2023 roku
• 68 577 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku