KEG EXCHANGE GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000531325

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

15,4 mln

zysk

982 tys.

wartość firmy

16,7 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 44

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2014-11-14

Rozpoczęcie działalności

2014-11-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.keg-exchange.com

Email

office@keg-exchange.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport Magazynowanie i przechowywanie towarów

Opis

Handel beczkami stalowymi, PET, party kegs
Serwis i naprawa beczek KEG
Sprzedaż fittingów i części zamiennych
Wynajem beczek
Magazynowanie beczek z gwarancją bezpieczeństwa

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Keg exchange group osiągnęła 15 421 881 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 421 881 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 439 869 zł.

Zysk netto wyniósł 982 012 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 769 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 421 881 zł w 2023 roku.
• 8 169 092 zł w 2022 roku.
• 8 856 541 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 147 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 982 012 zł w 2023 roku.
• 524 589 zł w 2022 roku.
• 978 524 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

10803366.41

95551.76

9453337.06

-407306.91

6173156.49

600943.3

3501349.5

89895.24

8856540.63

978524.01

8169091.65

524588.71

15421880.77

982011.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Keg exchange group wynosi 1,42 mln zł.

EBITDA Keg exchange group wynosi 1,68 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 221 855 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 420 676 zł w 2023 roku.
• 657 575 zł w 2022 roku.
• 1 134 567 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 213 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 676 716 zł w 2023 roku.
• 961 996 zł w 2022 roku.
• 1 618 123 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Keg exchange group wynosi 16 665 203 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 455 903 zł a 38 554 702 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 448 397 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 665 203 zł w 2023 roku.
• 9 263 810 zł w 2022 roku.
• 11 144 409 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

390372.9

7974824.21

27008416.02

0

6384089.31

23633342.65

530691.77

7049902.63

15432891.23

591279.05

3285093.01

8753373.75

1325952.36

11144408.82

22141351.58

1719393.89

9263809.83

20422729.13

2455902.65

16665203.22

38554701.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keg exchange group wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 728 281 zł.

Koszty operacyjne Keg exchange group wyniosły 14 001 205 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 772 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 728 281 zł w 2023 roku
• 575 588 zł w 2022 roku
• 423 046 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Keg exchange group wyniosła 5 056 257 zł.

a

ktywa trwałe to 684 131 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 372 126 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 056 257 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 274 537 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 781 720 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 276 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 056 257 zł w 2023 roku.
• 4 649 110 zł w 2022 roku.
• 3 931 020 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3394871.24

2989811.07

2892627.28

2732724

3931019.89

4649110.11

5056257.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0281

0.1836

0.0084

0.0088

-0.1362

-3.7315

0.0917

-0.0431

0.2077

0.8493

0.1303

0.0973

0.0329

0.114

0.0573

0.0257

0.2489

0.5535

0.1281

0.1105

0.1128

0.2288

0.0808

0.0642

0.1942

0.2999

0.0921

0.0637

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Keg exchange group wyniosły 1 781 720 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 056 257 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -182 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 781 720 zł w 2023 roku
• 2 356 585 zł w 2022 roku
• 2 163 083 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3394871.24

2874374.04

0.8467

2989811.07

2880658.27

0.9635

2892627.28

2185038.25

0.7554

2732724

1944351.94

0.7115

3931019.89

2163083.41

0.5503

4649110.11

2356584.92

0.5069

5056257.3

1781720.43

0.3524

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Keg exchange group wykazała przychody na poziomie 15 421 881 zł.

Organizacja zarobiła 1 229 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 247 836 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 982 012 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 215 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 247 836 zł w 2023 roku
• 126 227 zł w 2022 roku
• 101 035 zł w 2021 roku

Wartość

24547

106154

139848

2080

101035

126227

247836

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych" (33.11.Z)

dane za rok

Organizacja Keg exchange group wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.698412698412698

0.8875

0.841269841269841

0.713636363636364

0.367567567567568

0.322033898305085

0.520361990950226

0.540909090909091

0.764444444444444

0.0247349823321555

0.880597014925373

0.84452296819788

0.776470588235294

0.218009478672986

0.591836734693878

0.159533073929961

0.0235294117647059

0.884

0.898648648648649

0.851449275362319

0.844594594594595

0.734848484848485

0.604651162790698

0.66497461928934

0.716417910447761

0.801526717557252

0.918918918918919

0.673333333333333

0.761565836298932

0.81

0.7

0.384955752212389

0.478672985781991

0.478102189781022

0.446886446886447

0.558490566037736

0.901639344262295

0.870175438596491

0.862295081967213

0.617647058823529

0.620535714285714

0.686915887850467

0.795698924731183

0.755555555555556

0.888888888888889

0.841269841269841

0.836120401337793

0.857142857142857

0.608695652173913

0.523605150214592

0.542986425339366

0.597864768683274

0.569343065693431

0.877697841726619

0.860294117647059

0.872093023255814

0.845588235294118

0.53030303030303

0.513513513513513

0.568720379146919

0.671641791044776

0.60536398467433

0.880165289256198

Powiązania

K PRABUCKA EDYTA - reprezentacja

KEG EXHANGE GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.11.2014

18.03.2015

P Jarosław

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

18.03.2015

22.03.2019

R Dorota

Luty 1979

Osoba

wspólnik

22.03.2019

Keg Exhange Gmbh

Organizacja

reprezentacja

14.11.2014

18.03.2015

P Jarosław

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

18.03.2015

22.03.2019

R Dorota

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

22.03.2019

12.11.2024

K Prabucka Edyta

Kwiecień 1988

Osoba

reprezentacja

12.11.2024

K Prabucka Edyta

Kwiecień 1988

Osoba

Udziałowcy

Keg Exhange Gmbh posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 22.03.2019 jest Keg Exhange Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.03.2015 do 22.03.2019 była Rybitwa Dorota kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 14.11.2014 do 18.03.2015 najwięcej udziałów posiadał Prabucki Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do KEG EXCHANGE GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	IRON WORK SERVICES SP. Z O.O.	0000648252
2	LIGRA SP. Z O.O.	0000520538
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ENERGOREM"	0000127442
4	NET MARINE SP. Z O.O.	0000672611
5	GRUPA TECHNICZNA 24 SP. Z O.O.	0000598003
6	ENERGOREM GORZÓW SP. Z O.O.	0000180907
7	ENERGOELTECH SP. Z O.O.	0000655547
8	BLACK WATER ENERGIA S.A.	0000974601
9	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH "ECOMEX"	0000346085
10	CENTRUM INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000371724
11	ALIOTH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000627613
12	N.N. POLIST SP. Z O.O.	0000850636
13	MKR GROUP SP. Z O.O.	0000403959
14	LEUCO POLSKA SP. Z O.O.	0000187489
15	LOCHNER SP. Z O.O.	0000623380
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE "REAL" SP. Z O.O.	0000182841
17	KAS - BOKS SP. Z O.O.	0000110120
18	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "EL-REM" SP. Z O.O.	0000092160
19	FERROX SP. Z O.O.	0000032367
20	INDUTRONIC SP. Z O.O.	0000395011
21	TEDSPAW SP. Z O.O.	0000155986
22	MATMONT SP. Z O.O. SP. K.	0000831837
23	PROFESSIONAL ARB SP. Z O.O.	0000939797
24	ENREM-SERWIS SP. Z O.O.	0000506425
25	MONTREM SERVIS SP. Z O.O.	0000476949
26	T&T PUMPS SP. Z O.O.	0000517681
27	VSB ENERGIE ODNAWIALNE POLSKA SP. Z O.O.	0000296119
28	RMC ENGINEERING SP. Z O.O.	0000876104
29	TECH-MIAR SP. Z O.O. SP. K.	0000835616
30	SERWIS TECHNICZNY MIS POLSKA SP. Z O.O.	0000009471

KEG EXCHANGE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000531325 NIP 6692522969 REGON 360126541

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych" (33.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KEG EXCHANGE GROUP

KEG EXCHANGE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000531325 NIP
6692522969 REGON
360126541