Organizacja Supramarine poland osiągnęła 434 422 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 434 398 zł. Pozostałe przychody to 24 zł.
Całkowite koszty wyniosły 427 998 zł.
Zysk netto wyniósł 6401 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 144 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 434 422 zł w 2024 roku.
• 484 221 zł w 2023 roku.
• 279 183 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6401 zł w 2024 roku.
• 9731 zł w 2023 roku.
• 38 752 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Supramarine poland wynosi 9 tys. zł.
EBITDA Supramarine poland wynosi 9 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Supramarine poland wynosi 360 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 913 zł a 1 086 055 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 360 129 zł w 2024 roku.
• 401 850 zł w 2023 roku.
• 373 945 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Supramarine poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Supramarine poland wyniosły 425 816
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Supramarine poland wyniosła 72 457 zł.
a
ktywa obrotowe to 72 457 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 457 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 59 884 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 573 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 457 zł w 2024 roku.
• 134 558 zł w 2023 roku.
• 83 386 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Supramarine poland wyniosły 12 573 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 457 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 573 zł w 2024 roku
• 81 075 zł w 2023 roku
• 39 633 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Supramarine poland wykazała przychody na poziomie 434 422 zł.
Organizacja zarobiła 7038 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 637 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6401 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 212 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 637 zł w 2024 roku
• 2091 zł w 2023 roku
• 3860 zł w 2022 roku