SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Hamels logistic osiągnęła 6 428 132 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 384 207 zł. Pozostałe przychody to 43 925 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 281 058 zł.
Strata netto wyniosła 896 851 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 885 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 428 132 zł w 2023 roku.
• 6 398 620 zł w 2022 roku.
• 5 052 975 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -353 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -896 851 zł w 2023 roku.
• 957 958 zł w 2022 roku.
• 377 990 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hamels logistic wynosi -721 tys. zł.
EBITDA Hamels logistic wynosi -712 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
289 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -720 704 zł w
2023 roku.
• 1 028 647 zł w
2022 roku.
• 411 249 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
289 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -712 004 zł w
2023 roku.
• 1 180 283 zł w
2022 roku.
• 413 688 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hamels logistic wynosi 4 287 836 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 070 330 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 327 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 287 836 zł w 2023 roku.
• 9 170 070 zł w 2022 roku.
• 5 305 039 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hamels logistic wynosi 3,35%. To oznacza, że firma ma szansę 3,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,35% w 2023 roku.
• 3,69% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 202 032
zł.
Koszty operacyjne Hamels logistic wyniosły 7 104 911
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
555 108 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 202 032 zł w 2023 roku
• 765 925 zł w 2022 roku
• 615 535 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hamels logistic wyniosła 1 979 898 zł.
a
ktywa trwałe to 133 918 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 845 979 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 979 898 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3219 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 976 679 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 289 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 979 898 zł w 2023 roku.
• 2 065 181 zł w 2022 roku.
• 1 534 932 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27,860%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9315.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hamels logistic wyniosły 1 976 679 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 979 898 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 351 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 976 679 zł w 2023 roku
• 635 194 zł w 2022 roku
• 969 026 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hamels logistic wykazała przychody na poziomie 6 428 132 zł.
Organizacja zarobiła -836 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 129 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -896 851 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 043 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 129 zł w 2023 roku
• 60 535 zł w 2022 roku
• 39 734 zł w 2021 roku