Organizacja Bio-services osiągnęła 5 277 548 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 277 548 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 244 573 zł.
Zysk netto wyniósł 1 032 975 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 632 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 277 548 zł w 2024 roku.
• 4 985 475 zł w 2023 roku.
• 6 566 877 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 032 975 zł w 2024 roku.
• 1 314 036 zł w 2023 roku.
• 553 825 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bio-services wynosi 1,15 mln zł.
EBITDA Bio-services wynosi 1,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
80 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 152 792 zł w
2024 roku.
• 1 477 081 zł w
2023 roku.
• 590 796 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
87 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 213 520 zł w
2024 roku.
• 1 489 332 zł w
2023 roku.
• 641 930 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bio-services wynosi 8 437 703 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
787 437 zł a 14 461 652 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 724 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 437 703 zł w 2024 roku.
• 9 451 506 zł w 2023 roku.
• 7 065 534 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bio-services wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2925
zł.
Koszty operacyjne Bio-services wyniosły 4 124 756
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
418 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2925 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 251 399 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bio-services wyniosła 2 523 003 zł.
a
ktywa trwałe to 810 709 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 712 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 523 003 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 049 915 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 473 088 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 271 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 523 003 zł w 2024 roku.
• 2 056 652 zł w 2023 roku.
• 845 911 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bio-services wyniosły 1 473 088 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 523 003 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 205 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 473 088 zł w 2024 roku
• 894 369 zł w 2023 roku
• 216 156 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bio-services wykazała przychody na poziomie 5 277 548 zł.
Organizacja zarobiła 1 148 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 162 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 032 975 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 162 zł w 2024 roku
• 143 275 zł w 2023 roku
• 45 261 zł w 2022 roku