Organizacja Bernatek architekci i partnerzy osiągnęła 3 116 466 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 060 069 zł. Pozostałe przychody to 56 397 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 092 337 zł.
Strata netto wyniosła 32 268 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 213 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 116 466 zł w 2023 roku.
• 2 973 352 zł w 2022 roku.
• 2 690 449 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -107 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 268 zł w 2023 roku.
• 251 009 zł w 2022 roku.
• 182 822 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bernatek architekci i partnerzy wynosi 2 336 344 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 791 166 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -166 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 336 344 zł w 2023 roku.
• 3 250 782 zł w 2022 roku.
• 2 669 538 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bernatek architekci i partnerzy wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 153 412
zł.
Koszty operacyjne Bernatek architekci i partnerzy wyniosły 3 148 734
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 806 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 153 412 zł w 2023 roku
• 68 027 zł w 2022 roku
• 7800 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bernatek architekci i partnerzy wyniosła 539 275 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 141 064 zł.
a
ktywa obrotowe to 398 211 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 539 275 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 344 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 194 343 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 539 275 zł w 2023 roku.
• 663 329 zł w 2022 roku.
• 514 772 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bernatek architekci i partnerzy wyniosły 194 343 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 539 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -63 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 194 343 zł w 2023 roku
• 310 648 zł w 2022 roku
• 321 950 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bernatek architekci i partnerzy wykazała przychody na poziomie 3 116 466 zł.
Organizacja zarobiła -32 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4978 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 28 455 zł w 2022 roku
• 9955 zł w 2021 roku