Firma MAGSTERON, z siedzibą we Wrocławiu, jest czołowym dystrybutorem komponentów do automatyki przemysłowej. Specjalizuje się w dostawach wysokiej jakości sprzętu, zapewniając klientom szeroki asortyment produktów takich jak programowalne sterowniki logiczne (PLC), panele HMI, przemysłowe switche, zasilacze, czujniki oraz falowniki. W ofercie znajdują się renomowane marki, takie jak Siemens, Mitsubishi, Omron, Schneider Electric, Yaskawa, IBHsoftec, VIPA i wiele innych.MAGSTERON dostarcza m.in. sterowniki serii Siemens SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400 oraz LOGO!. Firma oferuje również starsze modele sterowników, które zostały już wycofane z produkcji, takie jak SIMATIC S5. Nie brakuje też produktów firmy Mitsubishi, w tym sterowników FX2U, FX3U oraz FX5U, a także falowników i paneli GOT.W asortymencie MAGSTERON można znaleźć przemysłowe switche firmy HARTING serii eCon oraz rozwiązania firmy Omron, w tym zasilacze serii S8VK. Firma zajmuje się również sprzedażą paneli operatorskich HMI w różnych konfiguracjach, falowników wielu producentów oraz różnorodnych przekaźników i styczników. Magazyn we Wrocławiu, stale zaopatrywany i rozbudowywany, umożliwia szybki dostęp do towarów, gwarantując atrakcyjne ceny oraz niezawodność oferowanych rozwiązań.MAGSTERON ceni sobie długoterminowe relacje z klientami oraz dostawcami, co pozwala firmie na dostarczanie produktów najwyższej jakości, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, z zachowaniem konkurencyjnych cen. Firma oferuje również dedykowane wsparcie techniczne, doradztwo oraz dostęp do zaawansowanego oprogramowania do zarządzania sterownikami PLC, co sprawia, że jest kompleksowym dostawcą w zakresie automatyki przemysłowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magsteron osiągnęła 6 273 775 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 273 775 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 088 277 zł.
Zysk netto wyniósł 185 497 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 339 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 273 775 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 5 595 208 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -480 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 497 zł w 2023 roku.
• -113 371 zł w 2022 roku.
• 1 146 293 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magsteron wynosi 218 tys. zł.
EBITDA Magsteron wynosi 242 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
534 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 217 998 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 1 286 353 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
522 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 241 558 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 1 286 353 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magsteron wynosi 5 931 599 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 007 093 zł a 15 684 436 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 191 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 931 599 zł w 2023 roku.
• 867 970 zł w 2022 roku.
• 8 315 312 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magsteron wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 581 824
zł.
Koszty operacyjne Magsteron wyniosły 6 055 776
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
282 955 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 581 824 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 15 915 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magsteron wyniosła 2 420 713 zł.
a
ktywa trwałe to 329 838 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 090 875 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 420 713 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 342 791 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 077 922 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 210 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 420 713 zł w 2023 roku.
• 1 886 091 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magsteron wyniosły 1 077 922 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 420 713 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 538 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 077 922 zł w 2023 roku
• 728 798 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magsteron wykazała przychody na poziomie 6 273 775 zł.
Organizacja zarobiła 209 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 041 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 497 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -44 665 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 041 zł w 2023 roku
• 113 371 zł w 2022 roku
• 113 371 zł w 2021 roku
Organizacja Magsteron wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki