Organizacja Tenisóvki Plus osiągnęła 151 316 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 153 802 zł. Pozostałe przychody to -2486 zł.
Całkowite koszty wyniosły 145 308 zł.
Zysk netto wyniósł 8493 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 151 316 zł w 2024 roku.
• 184 195 zł w 2023 roku.
• 42 659 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8493 zł w 2024 roku.
• 10 348 zł w 2023 roku.
• -1556 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tenisóvki Plus wynosi 11 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tenisóvki Plus wynosi 151 565 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 714 zł a 378 290 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 151 565 zł w 2024 roku.
• 174 532 zł w 2023 roku.
• 31 022 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tenisóvki Plus wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tenisóvki Plus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -24 399
zł.
Koszty operacyjne Tenisóvki Plus wyniosły -154 208
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8133 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -24 399 zł w 2024 roku
• -79 434 zł w 2023 roku
• -19 330 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tenisóvki Plus wyniosła 27 685 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 685 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5400 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 685 zł w 2024 roku.
• 37 551 zł w 2023 roku.
• 18 734 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tenisóvki Plus wyniosły 5400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5400 zł w 2024 roku
• 23 760 zł w 2023 roku
• 15 291 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tenisóvki Plus wykazała przychody na poziomie 151 316 zł.
Organizacja zarobiła 10 022 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1529 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8493 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 510 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1529 zł w 2024 roku
• 738 zł w 2023 roku
• 276 zł w 2022 roku
Organizacja Tenisóvki Plus wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tenisóvki
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.