Organizacja Pilatus osiągnęła 157 416 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 156 925 zł. Pozostałe przychody to 491 zł.
Całkowite koszty wyniosły 156 512 zł.
Zysk netto wyniósł 413 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 157 416 zł w 2024 roku.
• 167 120 zł w 2023 roku.
• 116 406 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 413 zł w 2024 roku.
• 6846 zł w 2023 roku.
• 1673 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pilatus wynosi 117 330 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4131 zł a 393 539 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 117 330 zł w 2024 roku.
• 149 219 zł w 2023 roku.
• 89 585 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pilatus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pilatus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 152 438
zł.
Koszty operacyjne Pilatus wyniosły 156 419
zł.
Wynagrodzenia stanowią 97%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 110 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 152 438 zł w 2024 roku
• 151 061 zł w 2023 roku
• 107 430 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
24.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
97% w 2024 roku
•
95% w 2023 roku
•
94% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pilatus wyniosła 16 188 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 188 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 188 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 312 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1876 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 188 zł w 2024 roku.
• 19 178 zł w 2023 roku.
• 12 149 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pilatus wyniosły 1876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 188 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1876 zł w 2024 roku
• 5279 zł w 2023 roku
• 5096 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pilatus wykazała przychody na poziomie 157 416 zł.
Organizacja zarobiła 459 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 413 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 zł w 2024 roku
• 759 zł w 2023 roku
• 166 zł w 2022 roku
Organizacja Pilatus wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kimura Ryugo
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kimura Anna
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kimura Anna (50% udziałów)
• Kimura Ryugo (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.08.2020 do 26.01.2022:
• Kimura Anna (50% udziałów)
• Kimura Ryugo (50% udziałów)