TERMOZON to firma oferująca szeroki wachlarz rozwiązań w zakresie ekologicznych systemów grzewczych i energetycznych. Specjalizuje się w instalacji pomp ciepła, które nie tylko wykorzystują darmową energię do ogrzewania, ale również oferują inne korzyści, związane z ich efektywnością. W ofercie znajdują się także kotły gazowe, które zapewniają ciepło w pomieszczeniach oraz podgrzewają wodę użytkową. Kolejnym istotnym produktem jest system rekuperacji, który umożliwia cyrkulację świeżego powietrza przy jednoczesnym zachowaniu ciepła. Firma dostarcza również usługi w zakresie klimatyzacji, co zwiększa komfort użytkowania przestrzeni latem oraz zimą. Dodatkowo, TERMOZON oferuje instalacje fotowoltaiczne, które przekształcają energię słoneczną w elektryczną, wspierając ekologiczne podejście do energii. Ogrzewanie podłogowe, dostępne w ofercie, zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła w całym pomieszczeniu. Fachowość i wysoka jakość usług są podkreślane przez doświadczenie zespołu inżynierów oraz montażystów, co czyni TERMOZON zaufanym partnerem w zakresie instalacji systemów grzewczych i energetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Termozon osiągnęła 252 271 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 252 271 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 295 689 zł.
Strata netto wyniosła 43 418 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 126 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 252 271 zł w 2023 roku.
• 327 235 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -43 418 zł w 2023 roku.
• -41 266 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Termozon wynosi -43 tys. zł.
EBITDA Termozon wynosi -43 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Termozon wynosi 168 181 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 630 677 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 168 181 zł w 2023 roku.
• 218 156 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Termozon wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 196 054
zł.
Koszty operacyjne Termozon wyniosły 295 651
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 027 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 196 054 zł w 2023 roku
• 111 860 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
33.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Termozon wyniosła 47 010 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 010 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -82 956 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 966 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 010 zł w 2023 roku.
• 90 852 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -92%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Termozon wyniosły 129 966 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 010 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 276%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 966 zł w 2023 roku
• 127 118 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 276% w 2023 roku
• 140% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Termozon wykazała przychody na poziomie 252 271 zł.
Organizacja zarobiła -43 418 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -43 418 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Termozon wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bieroń Oskar
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Dudek Dominik
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.