Budowa specjalistycznych stanowisk zgrzewalniczych i spawalniczych
Projektowanie i wykonanie maszyn przemysłowych
Automatyzacja przemysłowa i projektowanie systemów
Oferowanie usług projektowania 3D urządzeń
Intelweld Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która powstała z połączenia firm EL-REM Automatyka Zgrzewalnicza oraz Sotech. Organizacja łączy pasję i profesjonalizm, wspierając swoje działania odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem. Intelweld specjalizuje się w budowie maszyn przemysłowych, oferując szeroki wachlarz usług związanych z projektowaniem i realizacją specjalistycznych stanowisk zgrzewalniczych oraz spawalniczych. Firma angażuje się również w projektowanie 3D, co umożliwia klientom wizualizację wykończonych urządzeń przed ich produkcją. W ramach swojej oferty, Intelweld zajmuje się także automatyzacją przemysłową, w tym projektowaniem systemów i sterowników, co podnosi efektywność procesów produkcyjnych. Klientom zapewnia się kompleksowe wsparcie, co buduje długofalowe relacje oraz zwiększa satysfakcję z realizowanych projektów. Misją firmy jest zaspokojenie oczekiwań klientów oraz dostarczenie im innowacyjnych rozwiązań spełniających najwyższe standardy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intelweld osiągnęła 544 160 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 544 109 zł. Pozostałe przychody to 51 zł.
Całkowite koszty wyniosły 484 508 zł.
Zysk netto wyniósł 59 600 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 272 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 544 160 zł w 2023 roku.
• 118 089 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 600 zł w 2023 roku.
• 1033 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intelweld wynosi 650 400 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
49 225 zł a 1 360 400 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 325 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 650 400 zł w 2023 roku.
• 87 384 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intelweld wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Intelweld wyniosły 478 056
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 2500 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intelweld wyniosła 102 642 zł.
a
ktywa obrotowe to 102 642 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 634 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 009 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 642 zł w 2023 roku.
• 188 154 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intelweld wyniosły 37 009 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 009 zł w 2023 roku
• 182 121 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intelweld wykazała przychody na poziomie 544 160 zł.
Organizacja zarobiła 66 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6469 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 600 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3235 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6469 zł w 2023 roku
• 571 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku