Organizacja Elen Cosmetics osiągnęła 57 688 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 421 zł. Pozostałe przychody to 21 267 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 708 zł.
Strata netto wyniosła 8287 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 688 zł w 2024 roku.
• 410 212 zł w 2023 roku.
• 3 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8287 zł w 2024 roku.
• -1955 zł w 2023 roku.
• -2495 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elen Cosmetics wynosi 38 459 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 144 221 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 459 zł w 2024 roku.
• 273 887 zł w 2023 roku.
• 1880 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elen Cosmetics wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elen Cosmetics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elen Cosmetics wyniosły 43 082
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elen Cosmetics wyniosła 28 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 187 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 187 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7737 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 923 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 187 zł w 2024 roku.
• 176 449 zł w 2023 roku.
• 2888 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elen Cosmetics wyniosły 35 923 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 187 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 923 zł w 2024 roku
• 175 899 zł w 2023 roku
• 383 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 127% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elen Cosmetics wykazała przychody na poziomie 57 688 zł.
Organizacja zarobiła -8111 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 176 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8287 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 176 zł w 2024 roku
• 1098 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku