Organizacja "ipson" osiągnęła 9 755 107 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 755 107 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 033 058 zł.
Strata netto wyniosła 277 951 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 462 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 755 107 zł w 2023 roku.
• 11 864 050 zł w 2022 roku.
• 12 365 901 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -277 951 zł w 2023 roku.
• -260 075 zł w 2022 roku.
• 313 057 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "ipson" wynosi -246 tys. zł.
EBITDA "ipson" wynosi -246 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
68 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -246 010 zł w
2023 roku.
• -240 146 zł w
2022 roku.
• 315 017 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
56 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -245 972 zł w
2023 roku.
• -239 518 zł w
2022 roku.
• 318 914 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ipson" wynosi 6 503 405 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 387 768 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 975 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 503 405 zł w 2023 roku.
• 7 909 367 zł w 2022 roku.
• 9 496 161 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "ipson" wynosi 6,2%. To oznacza, że firma ma szansę 6,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,718% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,2% w 2023 roku.
• 2,32% w 2022 roku.
• 1,40% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ipson" wyniosła 585 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 585 629 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 585 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -8 202 808 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 788 437 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -822 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 585 629 zł w 2023 roku.
• 4 289 874 zł w 2022 roku.
• 4 177 251 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ipson" wyniosły 8 788 437 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 585 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,501%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -688 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 788 437 zł w 2023 roku
• 11 237 709 zł w 2022 roku
• 11 161 629 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 211.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1501% w 2023 roku
• 262% w 2022 roku
• 267% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ipson" wykazała przychody na poziomie 9 755 107 zł.
Organizacja zarobiła -277 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -277 951 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku