Przychody operacyjne wyniosły 208 813 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 170 913 zł.
Zysk netto wyniósł 37 900 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 69 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 208 814 zł w 2024 roku.
• 35 988 zł w 2023 roku.
• 19 471 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 900 zł w 2024 roku.
• 4359 zł w 2023 roku.
• 4196 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Msds wynosi 329 401 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 591 zł a 530 602 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 329 401 zł w 2024 roku.
• 51 593 zł w 2023 roku.
• 36 663 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Msds wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 56 498
zł.
Koszty operacyjne Msds wyniosły 165 984
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 833 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 56 498 zł w 2024 roku
• 4245 zł w 2023 roku
• 2123 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Msds wyniosła 153 775 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 98 561 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 214 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 153 775 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 51 455 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 320 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 153 775 zł w 2024 roku.
• 17 332 zł w 2023 roku.
• 11 434 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Msds wyniosły 102 320 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 153 775 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 320 zł w 2024 roku
• 3777 zł w 2023 roku
• 2238 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Msds wykazała przychody na poziomie 208 814 zł.
Organizacja zarobiła 42 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4338 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 900 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1446 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4338 zł w 2024 roku
• 433 zł w 2023 roku
• 415 zł w 2022 roku