Organizacja Bal-terma osiągnęła 2 149 425 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 149 425 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 912 385 zł.
Zysk netto wyniósł 237 040 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 074 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 149 425 zł w 2023 roku.
• 891 912 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 237 040 zł w 2023 roku.
• 181 143 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bal-terma wynosi 264 tys. zł.
EBITDA Bal-terma wynosi 266 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bal-terma wynosi 2 698 497 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
317 387 zł a 5 373 562 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 349 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 698 497 zł w 2023 roku.
• 1 458 788 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bal-terma wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 712
zł.
Koszty operacyjne Bal-terma wyniosły 1 885 342
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 356 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 712 zł w 2023 roku
• 63 753 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bal-terma wyniosła 562 957 zł.
a
ktywa trwałe to 22 329 zł.
a
ktywa obrotowe to 540 628 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 562 957 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 423 183 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 774 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 281 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 562 957 zł w 2023 roku.
• 228 108 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bal-terma wyniosły 139 774 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 562 957 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 139 774 zł w 2023 roku
• 41 965 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bal-terma wykazała przychody na poziomie 2 149 425 zł.
Organizacja zarobiła 264 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 043 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 237 040 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 522 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 043 zł w 2023 roku
• 18 114 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku