Dystrybucja i serwis układów centralnego smarowania.
Montaż systemów smarowania od producentów SKF, Lincoln, Vogel.
Szkolenia z zakresu techniki smarowniczej.
Sprzedaż smarów, olejów i akcesoriów smarowniczych.
Szybka dostawa kluczowych komponentów i serwisowanie systemów.
LUBCARE to wiodący dystrybutor oraz serwisant zaawansowanych układów centralnego smarowania, oferujący szeroki asortyment komponentów oraz usług związanych z techniką smarowniczą. Firma dostarcza i instaluje nowoczesne systemy smarowania, w tym rozwiązania od renomowanych producentów takich jak SKF, Lincoln i Vogel, które są niezbędne do efektywnego rozprowadzania smarów w różnych sektorach przemysłowych, w tym motoryzacyjnym, ciężkim, spożywczym i budowlanym. LUBCARE wyróżnia się na rynku dzięki kompleksowej obsłudze klientów – od analizy potrzeb, przez sprzedaż i montaż, aż po serwis i szkolenia. Klienci mogą polegać na wieloletnim doświadczeniu zespołu oraz na dostępności kluczowych części zamiennych w bardzo krótkim czasie. Oferowane przez LUBCARE układy smarowania przyczyniają się do zwiększenia wydajności maszyn oraz redukcji kosztów eksploatacyjnych, a także poprawiają bezpieczeństwo w zakładach pracy. W ofercie firmy znajdują się ponadto smary i oleje, w tym produkty biodegradowalne, dostosowane do specyficznych potrzeb przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lubcare osiągnęła 2 430 442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 430 442 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 097 135 zł.
Zysk netto wyniósł 333 308 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 607 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 430 442 zł w 2024 roku.
• 2 044 363 zł w 2023 roku.
• 1 574 052 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 333 308 zł w 2024 roku.
• 282 832 zł w 2023 roku.
• 85 446 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lubcare wynosi 371 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lubcare wynosi 3 398 963 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
445 438 zł a 6 076 106 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 849 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 398 963 zł w 2024 roku.
• 2 835 702 zł w 2023 roku.
• 1 520 496 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lubcare wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lubcare charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 236 048
zł.
Koszty operacyjne Lubcare wyniosły 2 059 558
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 012 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 236 048 zł w 2024 roku
• 258 496 zł w 2023 roku
• 143 186 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lubcare wyniosła 1 035 763 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 035 763 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 035 763 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 593 917 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 441 846 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 035 763 zł w 2024 roku.
• 685 171 zł w 2023 roku.
• 277 011 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lubcare wyniosły 441 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 035 763 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 441 846 zł w 2024 roku
• 229 882 zł w 2023 roku
• 104 553 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lubcare wykazała przychody na poziomie 2 430 442 zł.
Organizacja zarobiła 367 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 256 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 333 308 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8564 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 256 zł w 2024 roku
• 36 579 zł w 2023 roku
• 10 613 zł w 2022 roku