Realizacja kompleksowych projektów marketingowych i IT
Produkcja ogniw do hulajnóg elektrycznych i dronów rolniczych
Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu
Wsparcie marce i promocja produktów w sieci
Tworzenie profesjonalnych stron internetowych i aplikacji
Deep Matter Sp. z o.o. to dynamiczna agencja webowa, która kompleksowo realizuje projekty w zakresie marketingu i technologii. Specjalizuje się w tworzeniu strategii marketingowych, budowaniu marki oraz realizacji działań promocyjnych w Internecie, w tym kampanii reklamowych na platformach takich jak Google, Facebook i Instagram. Zespół Deep Matter koncentruje się nie tylko na estetyce i funkcjonalności tworzonych stron internetowych, ale także na analityce wyników sprzedaży, co pozwala na ciągłe udoskonalanie projektów i lepsze dostosowywanie ich do potrzeb klientów.
Jednym z wyróżniających się aspektów działalności firmy jest współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz z firmą Frugal w obszarze elektromobilności. Deep Matter produkuje ogniwa do hulajnóg elektrycznych i dronów rolniczych, przyczyniając się do rozwoju polskiego przemysłu z sektora nowoczesnych technologii. Wprowadzenie dronów rolniczych do użytku ma na celu promowanie innowacyjnych metod pracy w rolnictwie, umożliwiając efektywniejsze zarządzanie gospodarstwami. Organizacja stawia na długowieczność swoich produktów oraz ich wysoką wydajność, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla przedsiębiorstw z branży elektromobilności i nie tylko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Deep matter osiągnęła 7 346 523 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 346 523 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 903 591 zł.
Zysk netto wyniósł 442 932 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 673 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 346 523 zł w 2023 roku.
• 130 030 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 221 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 442 932 zł w 2023 roku.
• 85 283 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deep matter wynosi 487 tys. zł.
EBITDA Deep matter wynosi 493 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deep matter wynosi 7 069 320 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
399 911 zł a 18 366 308 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 534 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 069 320 zł w 2023 roku.
• 495 529 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deep matter wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 631
zł.
Koszty operacyjne Deep matter wyniosły 6 859 785
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 815 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 631 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deep matter wyniosła 1 658 686 zł.
a
ktywa trwałe to 3490 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 655 196 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 658 686 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 533 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 125 472 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 829 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 658 686 zł w 2023 roku.
• 99 339 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deep matter wyniosły 1 125 472 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 658 686 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 562 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 125 472 zł w 2023 roku
• 9056 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deep matter wykazała przychody na poziomie 7 346 523 zł.
Organizacja zarobiła 486 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 806 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 442 932 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 903 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 806 zł w 2023 roku
• 9056 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Deep matter wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.