I4 FINANCE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000568119

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

716 tys.

zysk

565 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA, 41

Kod pocztowy

15-190

Rejestracja

2015-07-21

Rozpoczęcie działalności

2015-07-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność związana z zarządzaniem funduszami Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie rynkami finansowymi Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I4 finance osiągnęła 716 254 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 628 479 zł. Pozostałe przychody to 87 775 zł.

Całkowite koszty wyniosły 63 833 zł.

Zysk netto wyniósł 564 646 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 648 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 716 254 zł w 2023 roku.
• 182 237 zł w 2022 roku.
• 3 126 897 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 564 646 zł w 2023 roku.
• 26 025 zł w 2022 roku.
• 241 311 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

22608533.77

353161.68

17578403.33

-161940.07

28465129.56

235535.08

9198.06

-246785.85

3126896.88

241311.27

182237.18

26025.38

716253.82

564646.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I4 finance wynosi 513 tys. zł.

EBITDA I4 finance wynosi 521 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 26 551 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 512 843 zł w 2023 roku.
• 34 406 zł w 2022 roku.
• 246 120 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 27 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 521 493 zł w 2023 roku.
• 122 726 zł w 2022 roku.
• 259 707 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I4 finance wynosi 3 538 340 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 802 254 zł a 7 905 044 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 202 415 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 538 340 zł w 2023 roku.
• 500 282 zł w 2022 roku.
• 3 305 013 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

267829.63

16752832.19

56521334.42

0

11865310.13

43946008.32

259275.89

20178169.25

71162823.9

0

80318.54

395661.32

255169.95

3305012.95

7817242.2

260253.8

500281.96

1465007.92

802253.68

3538340.26

7905044.14

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I4 finance wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 056 zł.

Koszty operacyjne I4 finance wyniosły 115 636 zł.

Wynagrodzenia stanowią 61% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8086 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 056 zł w 2023 roku
• 74 926 zł w 2022 roku
• 442 433 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I4 finance wyniosła 3 186 965 zł.

a

ktywa trwałe to 24 114 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 162 851 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 186 965 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 069 672 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 117 293 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 463 506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 186 965 zł w 2023 roku.
• 3 304 021 zł w 2022 roku.
• 3 501 715 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

405930.66

2212114.57

788489.56

2969937.83

3501715.28

3304021.35

3186965.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 82%.

Marża netto wyniosła 79%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.87

0.99

0.02

-0.07

-0.83

-0.01

0.3

0.68

0.01

-0.08

-2.49

-130.61

-26.83

0.07

0.71

0.08

0.01

0.07

0.19

0.14

0.18

0.53

0.82

0.79

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I4 finance wyniosły 2 117 293 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 186 965 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 344 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 117 293 zł w 2023 roku
• 2 937 769 zł w 2022 roku
• 3 161 489 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

405930.66

48824.49

0.12

2212114.57

2016948.47

0.91

788489.56

442788.38

0.56

2969937.83

2871022.5

0.97

3501715.28

3161488.68

0.9

3304021.35

2937769.37

0.89

3186965.06

2117293.49

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I4 finance wykazała przychody na poziomie 716 254 zł.

Organizacja zarobiła 564 646 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 564 646 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2442 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

2442

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja I4 finance wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8271

0.89486

0.50408

0.18543

0.48433

0.45172

0.98413

0.90667

0

0.05285

0.87134

0.7063

0.75085

0.26371

0.25895

0.20225

0.05643

0

0.76915

0.90219

0.54234

0.47807

0.33547

0.29364

0.87595

0.78947

0

0.0407

0.28287

0.72384

0.80591

0.03589

0.02111

0.16492

0.02112

0

0.70248

0.62264

0.7236

0.77231

0.67227

0.62817

0.55

0.82238

0

0.52509

0.36355

0.70878

0.76839

0.82168

0.86887

0.39225

0.36716

0.5419

0.75729

0.37137

0.66493

0.61441

0.98399

0.99356

0.75822

0.74601

0

Powiązania

I4 FINANCE - reprezentacja, wspólnik

M MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.07.2015

M Marek

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

21.07.2015

I4 Finance

Organizacja

reprezentacja

21.07.2015

I4 Finance

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do I4 FINANCE

	Organizacja	Numer KRS
1	MOBILE HANDEL HOLDING POLSKA SP. Z O.O.	0000637659
2	DISTRIBUTION ZONE SP. Z O.O.	0000589383
3	AMM SP. Z O.O. SP. K.	0000442896
4	NOVISAT SP. Z O.O.	0000030402
5	HORIZON TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000288917
6	DEA POLSKA SP. Z O.O.	0000097401
7	KT TRADE SP. Z O.O. KRZYSZTOF TRITT SP. K.	0000737925
8	LOXAN AUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000806335
9	ELMAR MARUSZEWSCY SP. Z O.O.	0000953158
10	PACIFIC SUN SP. Z O.O.	0000418017
11	NIEWOJT SP. Z O.O.	0000320811
12	ARGO-BN SP. Z O.O. SP. K.	0000769919
13	WESTCON GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000635846
14	FIBERM SP. Z O.O.	0000753968
15	PIANKAELECTRO SP. Z O.O.	0000758829
16	WAKS SP. Z O.O.	0000520394
17	TIN CABLE SP. Z O.O.	0000930757
18	BRINET SP. Z O.O. SP. K.	0000508474
19	LONGSOLAR SP. Z O.O.	0000820375
20	JAMATEL SP. Z O.O.	0000641410
21	MSU SUPPLIES SP. Z O.O. SP. K.	0000518527
22	2KLIK SP. Z O.O.	0000884962
23	BITRONIC SP. Z O.O.	0000022454
24	BIELMAT SP. Z O.O.	0000181970
25	MCM SP. Z O.O.	0000668538
26	CONTROLA SP. Z O.O.	0000061426
27	SMART-I SP. Z O.O.	0000404959
28	INTERTEX SYSTEM SP. Z O.O.	0000595877
29	ABEKOM PLUS SP. Z O.O.	0000506472
30	EQUIP-TEST SP. Z O.O.	0000291609

I4 FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000568119 NIP 5423246805 REGON 362066004

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I4 FINANCE

I4 FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000568119 NIP
5423246805 REGON
362066004