CARLSON INVESTMENTS SE KRS
0000965148 NIP
6342463031 REGON
522151143

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
28,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
12,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-983 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
26,1 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. SIENNA, 72
Kod pocztowy
00-833
Rejestracja
2022-04-13
Rozpoczęcie działalności
2022-04-13
Kapitał zakładowy
7716248,40 EUR
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.carlsonvc.com
Email
office@carlsonvc.com
Forma prawna
SPÓŁKA EUROPEJSKA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Opis
Carlson Investments SE to firma inwestycyjna działająca na rynku technologii, którazostała założona w 2003 roku. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie oraz na giełdach we Frankfurcie, Stuttgarcie, Monachium i platformie GETTEX. Jej głównym celem jest zapewnienie inwestorom dostępu do możliwości inwestycji w kapitał ryzykowny w Europie, Ameryce Północnej i Azji, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i Wschodniej. Unikalną cechą Carlson Investments SE jest otwartość na inwestycje bez ograniczeń czasowych, co pozwala inwestorom na elastyczne podejście do realizacji inwestycji. W portfolio spółki znajduje się ponad 40 obiecujących projektów z różnych sektorów, w tym finansowego, medycznego i technologii głębokiej. Carlson Investments SE podejmuje decyzje inwestycyjne zarówno bezpośrednio, jak i poprzez swoją spółkę zależną – AIF Carlson Investments, która jest regulowana przez odpowiednie organy nadzoru finansowego w Polsce oraz Niemczech. Dodatkowo, spółka dąży do zwiększenia dostępności inwestycji w tradycyjnie iliquidne aktywa, co czyni ją atrakcyjną dla szerokiego grona inwestorów.
W skrócie
  • Inwestycje w technologie, głównie w Europie Środkowej i Wschodniej
  • Ponad 40 projektów w portfolio
  • Brak ograniczeń czasowych dla inwestycji
  • Działania regulowane przez KNF oraz BaFin
  • Dostęp do kapitału ryzykownego dla małych inwestorów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Carlson investments s osiągnęła 12 114 515 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 7 615 619 zł. Pozostałe przychody to 4 498 896 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 8 598 642 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 983 023 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 823 537 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 114 515 zł w 2023 roku.
• 117 038 984 zł w 2022 roku.
• 10 467 440 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -213 674 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -983 023 zł w 2023 roku.
• 110 081 917 zł w 2022 roku.
• -555 675 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Carlson investments s wynosi 26 099 216 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 96 121 990 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 829 829 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 099 216 zł w 2023 roku.
• 618 485 712 zł w 2022 roku.
• 31 758 875 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Carlson investments s wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Carlson investments s wyniosła 28 750 972 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 15 188 388 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 12 774 072 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
u
działy (akcje) własne to 788 512 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 750 972 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 23 502 375 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitały mniejszości to 528 122 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 720 475 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 898 333 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 750 972 zł w 2023 roku.
• 139 905 904 zł w 2022 roku.
• 38 547 638 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -29%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Carlson investments s wyniosły 4 720 475 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 750 972 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -393 194 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 720 475 zł w 2023 roku
• 6 396 497 zł w 2022 roku
• 5 506 862 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Carlson investments s wykazała przychody na poziomie 12 114 515 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -966 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 16 943 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -983 023 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 212 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 943 zł w 2023 roku
• 29 269 zł w 2022 roku
• 57 366 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Carlson investments s wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CARLSON INVESTMENTS S

Organizacja Numer KRS
1
CARLSON INVESTMENTS S.A.
0000148769
2
META VENTURES SOCIETÁ A RESPONSABILITÁ LIMITATA INGENIUM
0000454872
3
GM VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000819266
4
KNOWLEDGEHUB STARTER ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000757142
5
FREYA CAPITAL SP. Z O.O. ASI S.K.A.
0000901190
6
III ARIA AIFM ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000972749
7
PRACUJ VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000779117
8
ASI INTEGRA MANAGEMENT PROPERTY
0000392475
9
ENERGY INNOVATION SPEEDUP MANAGEMENT ASI
0000762413
10
SATUS STARTER ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000804112
11
NUNATAK CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000844845
12
BVALUE STARTER ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000791726
13
CARLSON ASI EVIG ALFA SP. Z O.O. S.K.A.
0000979684
14
MONTIS CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000752451
15
RST VENTURES FOR EARTH ASI
0000757194
16
MBO PARTNERS SP. Z O.O.
0000621442
17
II ARIA AIFM ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
0000662831
18
EKIPA INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000876831
19
BP VC GP1 FUND II ASI W LIKWIDACJI
0000678919
20
ASSAY MANAGEMENT ASSAY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000793021
21
ALFABEAT ALFA SP. Z O.O. ASI S.K.A.
0000618343
22
MOVENS VENTURE CAPITAL ASI
0000794794
23
TAR HEEL CAPITAL PATHFINDER VC ALTERNATYWNA SPÓŁKA
0000765159
24
SZEJK CAPITAL ASI S.A.
0000935396
25
SPIRE CAPITAL MANAGEMENT ASI 1
0000954766
26
ASI VELLAMO SP. Z O.O.
0000869223
27
INNOVATION NEST GP ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
0000405236
28
TANGENT LINE SP. Z O.O. ASI S.K.A.
0000912286
29
ASI BETA INVENTURES SP. Z O.O. SP. K.
0000742700
30
EQUITY FUND SP. Z O.O. 4 ASI SP. K.
0000872493