CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000148769 NIP
6342463031 REGON
277556406

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
28 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
12,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-874 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
25,7 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
EMILII PLATER, 49
Kod pocztowy
00-125
Rejestracja
2003-01-24
Rozpoczęcie działalności
2001-06-01
Kapitał zakładowy
31822780,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.carlsoninvestments.pl
Email
office@carlsoninvestments.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Transport lotniczy pasażerski Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe pośrednictwo pieniężne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Reasekuracja Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Doradztwo związane z zarządzaniem
Opis
Carlson Investments SE to firma działająca na rynku venture capital od 2003 roku,notowana na warszawskiej giełdzie oraz na giełdach we Frankfurcie, Stuttgarcie i Monachium. Specjalizuje się w inwestycjach w sektorze technologii, koncentrując się na innowacji produktowej i procesowej, zwłaszcza w branżach finansowych, medycznych i głębokiej technologii. Unikalnym aspektem działalności Carlson Investments jest brak ograniczeń czasowych przy realizacji inwestycji, co pozwala na łatwe wejście i wyjście z inwestycji nawet dla najmniejszych inwestorów. W portfolio firmy znajduje się ponad 40 obiecujących projektów, a celem inwestycyjnym jest zapewnienie płynnego dostępu do kapitału venture, który tradycyjnie jest klasą aktywów o niskiej płynności. Firma podejmuje inwestycje zarówno bezpośrednio, jak i poprzez swoją spółkę zależną AIF Carlson Investments, która jest regulowana przez polski organ nadzoru finansowego (KNF) oraz niemiecką BaFin. Dzięki partnerskim współpracom, takim jak z HPI AG, Carlson Investments dąży do demokratyzacji dostępu do prywatnych inwestycji venture, umożliwiając inwestorom z różnych rynków korzystanie z unikalnych okazji inwestycyjnych.
W skrócie
  • Działalność na rynku venture capital od 2003 roku
  • Inwestycje w technologie, zwłaszcza w sektorach finansowym i medycznym
  • Ponad 40 projektów w portfolio
  • Brak ograniczeń czasowych w inwestycjach
  • Regulacja przez KNF i BaFin

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Carlson investments osiągnęła 12 115 000 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 7 616 000 zł. Pozostałe przychody to 4 499 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 8 490 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 874 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 727 467 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 115 000 zł w 2023 roku.
• 117 039 000 zł w 2022 roku.
• 10 467 000 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 733 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -874 000 zł w 2023 roku.
• 110 209 000 zł w 2022 roku.
• -1 645 000 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Carlson investments wynosi 25 647 667 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 93 712 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 447 178 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 647 667 zł w 2023 roku.
• 618 483 750 zł w 2022 roku.
• 24 639 000 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Carlson investments wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,047% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Carlson investments wyniosła 27 962 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 15 188 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 12 774 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 962 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 23 428 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 534 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 522 333 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 962 000 zł w 2023 roku.
• 139 117 000 zł w 2022 roku.
• 28 817 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -29%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Carlson investments wyniosły 4 534 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 962 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 239 400 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 534 000 zł w 2023 roku
• 6 288 000 zł w 2022 roku
• 5 269 000 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Carlson investments wykazała przychody na poziomie 12 115 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Carlson investments wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CARLSON INVESTMENTS

Organizacja Numer KRS
1
CARLSON INVESTMENTS SE
0000965148
2
GM VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000819266
3
ENERGY INNOVATION SPEEDUP MANAGEMENT ASI
0000762413
4
META VENTURES SOCIETÁ A RESPONSABILITÁ LIMITATA INGENIUM
0000454872
5
PRACUJ VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000779117
6
FREYA CAPITAL SP. Z O.O. ASI S.K.A.
0000901190
7
KNOWLEDGEHUB STARTER ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000757142
8
SATUS STARTER ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000804112
9
III ARIA AIFM ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000972749
10
BP VC GP1 FUND II ASI W LIKWIDACJI
0000678919
11
NUNATAK CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000844845
12
BVALUE STARTER ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000791726
13
CARLSON ASI EVIG ALFA SP. Z O.O. S.K.A.
0000979684
14
MONTIS CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000752451
15
MOVENS VENTURE CAPITAL ASI
0000794794
16
RST VENTURES FOR EARTH ASI
0000757194
17
II ARIA AIFM ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
0000662831
18
PRETIUM INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000779549
19
EKIPA INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000876831
20
ALFABEAT ALFA SP. Z O.O. ASI S.K.A.
0000618343
21
MBO PARTNERS SP. Z O.O.
0000621442
22
ATMOS VENTURES SP. Z O.O. ASI S.K.A.
0000797021
23
INOVO TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000616743
24
BP VC GP1 SP. Z O.O. VC II SP. K. ASI
0000791486
25
ASI BETA INVENTURES SP. Z O.O. SP. K.
0000742700
26
TAR HEEL CAPITAL PATHFINDER VC ALTERNATYWNA SPÓŁKA
0000765159
27
ASI INTEGRA MANAGEMENT PROPERTY
0000392475
28
ASI VELLAMO SP. Z O.O.
0000869223
29
DWÓR POLSKI TYMAWA SP. Z O.O.
0000136631
30
SZEJK CAPITAL ASI S.A.
0000935396