Specjalizacja w budowie domów, mieszkań i obiektów handlowych
Realizacja osiedli, takich jak 'Osiedle Bliskie' i 'Świdnik Park'
Zarządzanie ponad 150 lokalami na wynajem dla studentów i młodych pracowników
Działalność od 2014 roku, skupiona na stabilności i zaufaniu w relacjach
Durado to firma deweloperska z siedzibą w Lublinie, która od 2014 roku specjalizuje się w projektowaniu i budowie domów oraz mieszkań, a także obiektów handlowo-usługowych. Zespół Durado składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy łączą doświadczenie z pasją do tworzenia funkcjonalnych przestrzeni mieszkaniowych. W ofercie firmy znajdują się różnorodne inwestycje, w tym osiedla takie jak 'Osiedle Bliskie', składające się z 24 nowoczesnych domów o powierzchni 90 m², zaprojektowanych z myślą o rodzinnych potrzebach. Z kolei 'Świdnik Park' to kompleks 20 domów o różnych powierzchniach, które zlokalizowane są w sercu miasta. Durado wyróżnia się na rynku swoją filozofią opartą na stabilności, trwałości oraz zaufaniu zarówno wobec klientów, jak i kontrahentów. Firma stawia na jakość swoich inwestycji, co przejawia się w zarządzaniu ponad 150 lokalami na wynajem, dedykowanymi głównie studentom i młodym profesjonalistom. Wspierana przez zaangażowany zespół, Durado dąży do dostarczania mieszkańcom komfortowych warunków życia w atrakcyjnych lokalizacjach. Ich celem jest nie tylko budownictwo, ale i tworzenie przyjaznych przestrzeni do życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Durado osiągnęła 1 385 381 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 300 000 zł. Pozostałe przychody to 85 381 zł.
Całkowite koszty wyniosły 687 049 zł.
Zysk netto wyniósł 612 951 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 692 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 385 381 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 306 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 612 951 zł w 2023 roku.
• -11 199 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Durado wynosi 3 976 704 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
601 314 zł a 8 581 310 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 988 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 976 704 zł w 2023 roku.
• 66 601 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Durado wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,102% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 617
zł.
Koszty operacyjne Durado wyniosły 708 238
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 308 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 617 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Durado wyniosła 3 083 752 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 298 540 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 785 212 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 083 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 801 752 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 282 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 541 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 083 752 zł w 2023 roku.
• 212 256 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Durado wyniosły 2 282 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 083 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 141 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 282 000 zł w 2023 roku
• 123 455 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Durado wykazała przychody na poziomie 1 385 381 zł.
Organizacja zarobiła 673 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 953 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 612 951 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 477 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 953 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Durado wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tomala Paweł
posiada 1960 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 11.04.2023 jest
Tomala Paweł
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.09.2022 do 11.04.2023
był Tomala Paweł
kontrolując 98% udziałów.