Organizacja Hydropress osiągnęła 2 987 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 987 230 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 536 824 zł.
Zysk netto wyniósł 450 406 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 493 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 987 230 zł w 2023 roku.
• 3 534 362 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 225 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 450 406 zł w 2023 roku.
• 2 159 013 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydropress wynosi 5 753 923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 960 814 zł a 10 457 675 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 875 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 753 923 zł w 2023 roku.
• 12 615 304 zł w 2022 roku.
• 3750 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydropress wyniosła 2 957 040 zł.
a
ktywa trwałe to 433 865 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 523 176 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 957 040 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 614 419 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 342 622 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 476 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 957 040 zł w 2023 roku.
• 2 424 841 zł w 2022 roku.
• 5000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydropress wyniosły 342 622 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 957 040 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 171 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 342 622 zł w 2023 roku
• 260 828 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydropress wykazała przychody na poziomie 2 987 230 zł.
Organizacja zarobiła 469 844 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 438 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 450 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9719 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 438 zł w 2023 roku
• 4397 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Hydropress wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Górzny Paweł
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Górzna Teofila
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.