Produkcja kontenerów biurowych oraz elementów giętych
Ekologiczne kratki trawnikowe z recyklingu
DS SESTAL to firma, która specjalizuje się w produkcji i sprzedaży blach trapezowych oraz płyt warstwowych. Działa na rynku od ponad 25 lat, zdobywając zaufanie zarówno wśród producentów, jak i klientów indywidualnych. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, w tym blachy w kręgach, blachy płaskie, elementy gięte oraz kontenery biurowe. Sestal zapewnia także usługi cięcia, gięcia blach oraz precyzyjne obróbki blacharskie. Ich nowoczesny park maszynowy oraz profesjonalna obsługa klientów przyczyniają się do szybkiej realizacji zamówień. Oprócz blach trapezowych, firma produkuje również płyty warstwowe dachowe i ścienne, a także kratki trawnikowe wykonane z materiałów ekologicznych. DS SESTAL wyróżnia się na rynku przede wszystkim bogatym asortymentem oraz elastycznym podejściem do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ds sestal osiągnęła 3 428 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 426 253 zł. Pozostałe przychody to 1761 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 094 928 zł.
Zysk netto wyniósł 331 325 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 714 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 428 014 zł w 2023 roku.
• 1 471 595 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 165 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 331 325 zł w 2023 roku.
• 552 012 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ds sestal wynosi 4 423 146 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
812 503 zł a 8 570 035 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 211 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 423 146 zł w 2023 roku.
• 3 753 119 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ds sestal wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 942
zł.
Koszty operacyjne Ds sestal wyniosły 3 052 151
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 971 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 942 zł w 2023 roku
• 800 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ds sestal wyniosła 1 716 226 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 716 226 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 716 226 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 083 337 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 632 889 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 858 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 716 226 zł w 2023 roku.
• 1 007 028 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ds sestal wyniosły 632 889 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 716 226 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 316 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 632 889 zł w 2023 roku
• 255 016 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ds sestal wykazała przychody na poziomie 3 428 014 zł.
Organizacja zarobiła 365 315 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 990 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 331 325 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 995 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 990 zł w 2023 roku
• 54 542 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku