STALONLINE to hurtownia stali z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w dystrybucji wyrobów hutniczych najwyższej jakości. Firma współpracuje z czołowymi producentami stali, takimi jak Arcellor Mittal, CMC Zawiercie oraz Celsa Huta Ostrowiec, co pozwala jej oferować szeroką gamę produktów dostosowanych do różnych potrzeb budowlanych. STALONLINE zapewnia klientom nie tylko sprzedaż surowców stalowych, ale także kompleksowe usługi, w tym cięcie, gięcie i przygotowywanie stali zgodnie z indywidualnymi projektami. Oferowane produkty obejmują wyroby takie jak bramy, ogrodzenia, balustrady, a także siatki ogrodzeniowe i rusztowania. W ramach usług firma zajmuje się także piaskowaniem i realizacją nadproży według dostarczonej dokumentacji. STALONLINE obsługuje szeroki wachlarz inwestycji, od domów jednorodzinnych po duże obiekty przemysłowe, co świadczy o jej elastyczności i umiejętności dostosowania oferty do wymogów rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stalonline osiągnęła 5 313 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 313 608 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 200 905 zł.
Zysk netto wyniósł 112 703 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 328 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 313 608 zł w 2023 roku.
• 7 788 877 zł w 2022 roku.
• 3 025 746 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 703 zł w 2023 roku.
• 287 111 zł w 2022 roku.
• 521 245 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stalonline wynosi 126 tys. zł.
EBITDA Stalonline wynosi 142 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalonline wynosi 4 689 362 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
696 143 zł a 13 284 020 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 172 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 689 362 zł w 2023 roku.
• 6 952 645 zł w 2022 roku.
• 4 498 426 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalonline wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 392 082
zł.
Koszty operacyjne Stalonline wyniosły 5 187 245
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 020 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 392 082 zł w 2023 roku
• 261 264 zł w 2022 roku
• 75 182 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalonline wyniosła 1 528 187 zł.
a
ktywa trwałe to 33 944 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 494 243 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 528 187 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 928 191 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 599 996 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 382 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 528 187 zł w 2023 roku.
• 1 937 650 zł w 2022 roku.
• 1 507 710 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalonline wyniosły 599 996 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 528 187 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 149 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 599 996 zł w 2023 roku
• 1 122 162 zł w 2022 roku
• 979 334 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalonline wykazała przychody na poziomie 5 313 608 zł.
Organizacja zarobiła 126 309 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 606 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 703 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3402 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 606 zł w 2023 roku
• 30 111 zł w 2022 roku
• 53 800 zł w 2021 roku