Organizacja Progpol osiągnęła 1 362 643 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 349 316 zł. Pozostałe przychody to 13 327 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 185 893 zł.
Zysk netto wyniósł 163 424 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 454 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 362 643 zł w 2024 roku.
• 1 365 781 zł w 2023 roku.
• 855 656 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 163 424 zł w 2024 roku.
• 372 454 zł w 2023 roku.
• 510 590 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Progpol wynosi 175 tys. zł.
EBITDA Progpol wynosi 201 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Progpol wynosi 2 570 069 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 007 945 zł a 5 375 707 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 779 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 570 069 zł w 2024 roku.
• 3 285 715 zł w 2023 roku.
• 3 225 925 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Progpol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 515 134
zł.
Koszty operacyjne Progpol wyniosły 1 174 601
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
171 711 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 515 134 zł w 2024 roku
• 388 657 zł w 2023 roku
• 223 779 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Progpol wyniosła 1 485 993 zł.
a
ktywa trwałe to 78 656 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 407 337 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 485 993 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 343 927 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 066 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 380 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 485 993 zł w 2024 roku.
• 1 327 942 zł w 2023 roku.
• 888 831 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Progpol wyniosły 142 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 485 993 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 066 zł w 2024 roku
• 147 439 zł w 2023 roku
• 71 327 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Progpol wykazała przychody na poziomie 1 362 643 zł.
Organizacja zarobiła 166 473 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3049 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 163 424 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1016 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3049 zł w 2024 roku
• 2466 zł w 2023 roku
• 1858 zł w 2022 roku