WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Organizacja Raider osiągnęła 4 785 890 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 780 523 zł. Pozostałe przychody to 5368 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 776 244 zł.
Zysk netto wyniósł 4278 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 427 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 785 890 zł w 2023 roku.
• 4 004 540 zł w 2022 roku.
• 3 727 247 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4278 zł w 2023 roku.
• 27 443 zł w 2022 roku.
• 138 565 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Raider wynosi 2 tys. zł.
EBITDA Raider wynosi 16 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1961 zł w
2023 roku.
• 32 882 zł w
2022 roku.
• 143 857 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
33 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 702 zł w
2023 roku.
• 46 623 zł w
2022 roku.
• 156 585 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Raider wynosi 3 606 032 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 781 zł a 11 964 725 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 207 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 606 032 zł w 2023 roku.
• 3 174 584 zł w 2022 roku.
• 3 413 628 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raider wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 046 907
zł.
Koszty operacyjne Raider wyniosły 4 778 562
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 949 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 046 907 zł w 2023 roku
• 726 228 zł w 2022 roku
• 720 112 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Raider wyniosła 843 028 zł.
a
ktywa trwałe to 45 857 zł.
a
ktywa obrotowe to 797 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 843 028 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 531 102 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 311 926 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 843 028 zł w 2023 roku.
• 839 835 zł w 2022 roku.
• 718 110 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Raider wyniosły 311 926 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 843 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -73 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 311 926 zł w 2023 roku
• 313 011 zł w 2022 roku
• 218 729 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Raider wykazała przychody na poziomie 4 785 890 zł.
Organizacja zarobiła 4719 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 441 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4278 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 147 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 441 zł w 2023 roku
• 2717 zł w 2022 roku
• 2480 zł w 2021 roku