Towarowa 33 to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w dystrybucji części zamiennych do samochodów marki SsangYong oraz oferuje niezależny serwis specjalistyczny dla pojazdów marki Suzuki. Dzięki dużemu doświadczeniu w branży motoryzacyjnej, Towarowa 33 wyróżnia się na rynku poprzez kompetentne usługi oraz dostęp do wysokiej jakości części zamiennych. Zgodnie z przepisami dotyczącymi serwisowania pojazdów, firma umożliwia klientom wykonywanie przeglądów bez obawy utraty gwarancji, co czyni ją atrakcyjną opcją dla właścicieli samochodów. Misją Towarowej 33 jest zapewnienie pełnej satysfakcji klienta poprzez profesjonalną obsługę oraz wsparcie w doborze odpowiednich części do napraw. Dzięki elastyczności oraz indywidualnemu podejściu do każdego zlecenia, firma zyskała zaufanie wielu osób, które cenią sobie jakość i przystępność usług serwisowych oraz dostępność zamienników o porównywalnej jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Towarowa 33 osiągnęła 3 778 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 770 000 zł. Pozostałe przychody to 8000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 098 000 zł.
Strata netto wyniosła 328 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 778 000 zł w 2024 roku.
• 4 102 000 zł w 2023 roku.
• 4 382 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -328 000 zł w 2024 roku.
• -627 000 zł w 2023 roku.
• -97 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Towarowa 33 wynosi -315 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -315 000 zł w
2024 roku.
• -619 000 zł w
2023 roku.
• -90 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Towarowa 33 wynosi 2 518 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 445 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 518 667 zł w 2024 roku.
• 2 734 667 zł w 2023 roku.
• 2 921 333 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Towarowa 33 wynosi 4,40%. To oznacza, że firma ma szansę 4,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,449% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,40% w 2024 roku.
• 4,74% w 2023 roku.
• 2,98% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Towarowa 33 wyniosły 4 085 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Towarowa 33 wyniosła 1 018 000 zł.
a
ktywa trwałe to 341 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 677 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 018 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 299 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 317 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -93 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 018 000 zł w 2024 roku.
• 1 043 000 zł w 2023 roku.
• 1 464 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Towarowa 33 wyniosły 3 317 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 018 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 326%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 317 000 zł w 2024 roku
• 3 014 000 zł w 2023 roku
• 2 809 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 326% w 2024 roku
• 289% w 2023 roku
• 192% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Towarowa 33 wykazała przychody na poziomie 3 778 000 zł.
Organizacja zarobiła -328 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -328 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Towarowa 33 wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 5%.