ESFOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000959099 NIP
7412161934 REGON
521532972

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
21,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
21,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
4,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
41,7 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
OSTRÓDA
Adres
UL. 1 DYWIZJI, 17A
Kod pocztowy
14-100
Rejestracja
2022-03-22
Rozpoczęcie działalności
2022-03-22
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.esfom.pl
Email
kontakt@esfom.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
Branże
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Pozostałe drukowanie Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Introligatorstwo i podobne usługi Produkcja statków i konstrukcji pływających Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
Opis
  • Specjalizacja w przetwórstwie tworzyw sztucznych
  • Produkcja komponentów na zamówienie dla różnych branż
  • Przetwarzanie pianki, płyt HDPE i mineralno-akrylowych konglomeratów
  • Usługi bazujące na projektach dostarczonych przez klientów
  • Członek Stowarzyszenia Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Esfom osiągnęła 21 163 057 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 21 163 007 zł. Pozostałe przychody to 50 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 16 597 819 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 4 565 188 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 587 595 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 163 057 zł w 2023 roku.
• 15 961 644 zł w 2022 roku.
• 3 987 866 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 780 581 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 565 188 zł w 2023 roku.
• 4 634 990 zł w 2022 roku.
• 1 004 025 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Esfom wynosi 5,41 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Esfom wynosi 6,4 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 217 085 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 412 943 zł w 2023 roku.
• 5 160 114 zł w 2022 roku.
• 978 774 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 683 242 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 404 587 zł w 2023 roku.
• 5 659 558 zł w 2022 roku.
• 1 038 102 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Esfom wynosi 41 743 874 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 374 420 zł a 63 912 625 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 207 500 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 743 874 zł w 2023 roku.
• 35 311 493 zł w 2022 roku.
• 9 328 875 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esfom wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 692 345 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Esfom wyniosły 15 750 064 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 697 489 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 692 345 zł w 2023 roku
• 2 302 027 zł w 2022 roku
• 297 367 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Esfom wyniosła 21 444 696 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 13 873 603 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 7 571 093 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 444 696 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 12 499 226 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 945 470 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 174 430 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 444 696 zł w 2023 roku.
• 15 412 284 zł w 2022 roku.
• 7 095 836 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Esfom wyniosły 8 945 470 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 444 696 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 694 281 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 945 470 zł w 2023 roku
• 7 238 366 zł w 2022 roku
• 3 556 908 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Esfom wykazała przychody na poziomie 21 163 057 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 4 781 643 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 216 455 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 565 188 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 108 228 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 216 455 zł w 2023 roku
• 336 613 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Esfom wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rodzina Jarzyło Fundacja Rodzinna W Organizacji posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 27.08.2024 jest Rodzina Jarzyło Fundacja Rodzinna W Organizacji kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2022 do 27.08.2024 był Jarzyło Sławomir kontrolując 90% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 22.03.2022 do 20.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Jarzyło Sławomir . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ESFOM

Organizacja Numer KRS
1
KRAJ SP. Z O.O.
0000172837
2
FADO SP. Z O.O.
0000133008
3
TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC SP. Z O.O. SP. J.
0000878602
4
ARIX POLSKA SP. Z O.O.
0000178949
5
PIMAR - PLASTICS SIEBIESIEWICZ SP. K.
0000971561
6
PAKOM SP. Z O.O.
0000106060
7
BIG ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ M.B. GROBLEWSCY SP. J.
0000888683
8
Q.D.G. SP. Z O.O.
0000281088
9
WATS SP. Z O.O.
0000611452
10
SAMDEX SP. Z O.O.
0000215460
11
AMAZON FILTERS SP. Z O.O.
0000515841
12
REINER POLSKA SP. Z O.O.
0000289620
13
MS-PROGRESS SP. Z O.O.
0000466082
14
DINDECOR SP. Z O.O.
0000457190
15
DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000488151
16
EGL CORAL SP. Z O.O.
0000090935
17
WISEN SP. Z O.O.
0000684536
18
DAEJIN ADVANCED MATERIALS POLAND SP. Z O.O.
0000538711
19
RAMP SP. Z O.O.
0000228410
20
PLASTMOT SP. Z O.O.
0000975551
21
PLASTICOS DUREX POLSKA SP. Z O.O.
0000257487
22
STERNA SP. Z O.O.
0000949718
23
TPP THERMOPLASTICS POLSKA SP. Z O.O.
0000237131
24
ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH "ARTGOS" S.A.
0000107922
25
AIB+ SP. Z O.O.
0000943051
26
BIURFOL SP. Z O.O.
0000317393
27
MUOVITECH POLSKA SP. Z O.O.
0000337053
28
MTP MET-PLAST SP. Z O.O.
0000297337
29
ANITEX SP. Z O.O.
0000749718
30
HPT INNOVATION SP. Z O.O.
0000118204