Opis działalności:ESFOM to doświadczona firma zajmująca się przetwórstwem tworzyw sztucznych, która...działa na rynku od blisko 20 lat. Specjalizuje się w produkcji komponentów oraz elementów na zamówienie dla klientów z różnych sektorów przemysłowych, w tym branży jachtowej, meblarskiej, samochodowej oraz tworzyw sztucznych. Firma współpracuje z producentami z Europy i świata, co pozwala jej oferować usługi na wysokim poziomie. Przetwarza różnorodne materiały, takie jak pianki polietylenowe, płyty HDPE oraz mineralno-akrylowe konglomeraty. Prace wykonywane przez ESFOM najczęściej bazują na dostarczonych projektach klientów, co pozwala na precyzyjne dopasowanie produktów do wymagań. Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak termoformowanie, firma może wytwarzać detale z zaawansowanymi cechami. Jako członek Stowarzyszenia Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa, ESFOM aktywnie uczestniczy w rozwoju lokalnego przemysłu i technologii.
W skrócie
Specjalizacja w przetwórstwie tworzyw sztucznych
Produkcja komponentów na zamówienie dla różnych branż
Przetwarzanie pianki, płyt HDPE i mineralno-akrylowych konglomeratów
Usługi bazujące na projektach dostarczonych przez klientów
Członek Stowarzyszenia Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Esfom osiągnęła 21 163 057 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 163 007 zł. Pozostałe przychody to 50 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 597 819 zł.
Zysk netto wyniósł 4 565 188 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 587 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 163 057 zł w 2023 roku.
• 15 961 644 zł w 2022 roku.
• 3 987 866 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 780 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 565 188 zł w 2023 roku.
• 4 634 990 zł w 2022 roku.
• 1 004 025 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esfom wynosi 41 743 874 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 374 420 zł a 63 912 625 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 207 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 743 874 zł w 2023 roku.
• 35 311 493 zł w 2022 roku.
• 9 328 875 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esfom wyniosła 21 444 696 zł.
a
ktywa trwałe to 13 873 603 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 571 093 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 444 696 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 499 226 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 945 470 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 174 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 444 696 zł w 2023 roku.
• 15 412 284 zł w 2022 roku.
• 7 095 836 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esfom wyniosły 8 945 470 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 444 696 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 694 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 945 470 zł w 2023 roku
• 7 238 366 zł w 2022 roku
• 3 556 908 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esfom wykazała przychody na poziomie 21 163 057 zł.
Organizacja zarobiła 4 781 643 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 216 455 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 565 188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 108 228 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 216 455 zł w 2023 roku
• 336 613 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku