SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Aequilibrium osiągnęła 1 762 496 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 751 971 zł. Pozostałe przychody to 10 525 zł.
Całkowite koszty wyniosły 446 614 zł.
Zysk netto wyniósł 1 305 357 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 587 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 762 496 zł w 2024 roku.
• 1 565 681 zł w 2023 roku.
• 788 176 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 435 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 305 357 zł w 2024 roku.
• 1 196 340 zł w 2023 roku.
• 579 453 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aequilibrium wynosi 7 440 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 043 663 zł a 18 274 996 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 478 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 440 088 zł w 2024 roku.
• 6 748 793 zł w 2023 roku.
• 3 282 355 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aequilibrium wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 231 513
zł.
Koszty operacyjne Aequilibrium wyniosły 327 809
zł.
Wynagrodzenia stanowią 71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 171 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 231 513 zł w 2024 roku
• 154 915 zł w 2023 roku
• 54 227 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
23.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
71% w 2024 roku
•
65% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aequilibrium wyniosła 1 451 936 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5592 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 446 344 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 451 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 391 550 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 385 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 481 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 451 936 zł w 2024 roku.
• 1 277 430 zł w 2023 roku.
• 648 815 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 90%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 81%.
Marża netto wyniosła 74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aequilibrium wyniosły 60 385 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 451 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 385 zł w 2024 roku
• 51 237 zł w 2023 roku
• 63 361 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aequilibrium wykazała przychody na poziomie 1 762 496 zł.
Organizacja zarobiła 1 434 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 129 177 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 305 357 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 059 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 129 177 zł w 2024 roku
• 118 387 zł w 2023 roku
• 57 463 zł w 2022 roku