Organizacja Uromed osiągnęła 4 570 321 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 570 321 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 533 166 zł.
Zysk netto wyniósł 37 155 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 523 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 570 321 zł w 2024 roku.
• 3 766 029 zł w 2023 roku.
• 2 279 449 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 155 zł w 2024 roku.
• 50 158 zł w 2023 roku.
• 196 075 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Uromed wynosi 40 tys. zł.
EBITDA Uromed wynosi 40 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Uromed wynosi 3 282 793 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
87 291 zł a 11 425 802 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 092 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 282 793 zł w 2024 roku.
• 2 770 744 zł w 2023 roku.
• 2 456 014 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Uromed wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Uromed charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 600
zł.
Koszty operacyjne Uromed wyniosły 4 529 937
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 200 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 600 zł w 2024 roku
• 95 500 zł w 2023 roku
• 44 300 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Uromed wyniosła 855 191 zł.
a
ktywa obrotowe to 855 191 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 855 191 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 116 388 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 738 802 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 283 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 855 191 zł w 2024 roku.
• 586 108 zł w 2023 roku.
• 431 693 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Uromed wyniosły 738 802 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 855 191 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 246 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 738 802 zł w 2024 roku
• 506 875 zł w 2023 roku
• 228 918 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Uromed wykazała przychody na poziomie 4 570 321 zł.
Organizacja zarobiła 40 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3202 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 155 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1067 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3202 zł w 2024 roku
• 4976 zł w 2023 roku
• 19 392 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Samocik Paweł (20% udziałów)
• Kozłowski Robert (20% udziałów)
• Rogowski Filip (20% udziałów)
• Nazarkiewicz Andrzej (20% udziałów)
• Bujalski Michał (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.03.2023 do 30.01.2025:
• Samocik Paweł (20% udziałów)
• Kozłowski Robert (20% udziałów)
• Rogowski Filip (20% udziałów)
• Nazarkiewicz Andrzej (20% udziałów)
W okresie od 27.06.2022 do 13.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Kozłowski Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.