Organizacja Oliwa osiągnęła 237 658 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 237 655 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 232 995 zł.
Zysk netto wyniósł 4661 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 237 658 zł w 2024 roku.
• 242 103 zł w 2023 roku.
• 284 925 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4661 zł w 2024 roku.
• 15 078 zł w 2023 roku.
• 53 123 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oliwa wynosi 235 477 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 605 zł a 594 146 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 235 477 zł w 2024 roku.
• 276 617 zł w 2023 roku.
• 446 035 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oliwa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 226
zł.
Koszty operacyjne Oliwa wyniosły 231 504
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 075 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 226 zł w 2024 roku
• 56 652 zł w 2023 roku
• -35 666 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oliwa wyniosła 88 380 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 25 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 880 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 380 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 77 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 518 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 380 zł w 2024 roku.
• 114 425 zł w 2023 roku.
• 81 539 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oliwa wyniosły 10 518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 380 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 518 zł w 2024 roku
• 41 223 zł w 2023 roku
• 23 416 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oliwa wykazała przychody na poziomie 237 658 zł.
Organizacja zarobiła 6150 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1489 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4661 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 496 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1489 zł w 2024 roku
• 1546 zł w 2023 roku
• 6295 zł w 2022 roku