Organizacja Aperio finance polska osiągnęła 370 169 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 352 000 zł. Pozostałe przychody to 18 169 zł.
Całkowite koszty wyniosły 324 872 zł.
Zysk netto wyniósł 27 128 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 185 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 370 169 zł w 2023 roku.
• 305 002 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 128 zł w 2023 roku.
• 50 936 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aperio finance polska wynosi 417 589 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 298 zł a 925 423 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 417 589 zł w 2023 roku.
• 449 032 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aperio finance polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 281 722
zł.
Koszty operacyjne Aperio finance polska wyniosły 317 748
zł.
Wynagrodzenia stanowią 89%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 861 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 281 722 zł w 2023 roku
• 183 664 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
44.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
89% w 2023 roku
•
74% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aperio finance polska wyniosła 103 418 zł.
a
ktywa obrotowe to 103 418 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 418 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 83 064 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 354 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 418 zł w 2023 roku.
• 354 202 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aperio finance polska wyniosły 20 354 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 418 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 354 zł w 2023 roku
• 298 266 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aperio finance polska wykazała przychody na poziomie 370 169 zł.
Organizacja zarobiła 31 862 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4734 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 128 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2367 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4734 zł w 2023 roku
• 5136 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Aperio finance polska wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Aperio Finance Limited
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.05.2023 jest
Aperio Finance Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2022 do 02.05.2023
była O'mahony Agnieszka
kontrolująca 99% udziałów.