Organizacja Zpe zduńczyk osiągnęła 1 321 595 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 321 595 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 207 875 zł.
Zysk netto wyniósł 113 721 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 660 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 321 595 zł w 2023 roku.
• 810 742 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 721 zł w 2023 roku.
• -111 606 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zpe zduńczyk wynosi 158 tys. zł.
EBITDA Zpe zduńczyk wynosi 176 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zpe zduńczyk wynosi 1 354 447 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 500 zł a 3 303 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 670 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 354 447 zł w 2023 roku.
• 540 495 zł w 2022 roku.
• 13 500 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zpe zduńczyk wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 177 682
zł.
Koszty operacyjne Zpe zduńczyk wyniosły 1 163 392
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
88 841 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 177 682 zł w 2023 roku
• 108 505 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zpe zduńczyk wyniosła 166 574 zł.
a
ktywa trwałe to 17 226 zł.
a
ktywa obrotowe to 149 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 166 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 667 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 141 907 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 166 574 zł w 2023 roku.
• 180 145 zł w 2022 roku.
• 60 264 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 461%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 230.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zpe zduńczyk wyniosły 141 907 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 166 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 141 907 zł w 2023 roku
• 273 751 zł w 2022 roku
• 42 264 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 152% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zpe zduńczyk wykazała przychody na poziomie 1 321 595 zł.
Organizacja zarobiła 148 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 591 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 721 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 296 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 591 zł w 2023 roku
• 4552 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku