Organizacja Brainchild osiągnęła 945 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 945 089 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 876 920 zł.
Zysk netto wyniósł 68 169 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 472 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 945 089 zł w 2023 roku.
• 311 881 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 169 zł w 2023 roku.
• -10 531 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brainchild wynosi 74 tys. zł.
EBITDA Brainchild wynosi 74 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brainchild wynosi 983 463 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
80 728 zł a 2 362 722 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 491 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 983 463 zł w 2023 roku.
• 237 522 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brainchild wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 325 240
zł.
Koszty operacyjne Brainchild wyniosły 870 634
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
162 620 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 325 240 zł w 2023 roku
• 112 607 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brainchild wyniosła 168 787 zł.
a
ktywa trwałe to 2615 zł.
a
ktywa obrotowe to 166 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 168 787 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 107 638 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 150 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 168 787 zł w 2023 roku.
• 63 634 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brainchild wyniosły 61 150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 168 787 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 150 zł w 2023 roku
• 24 166 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brainchild wykazała przychody na poziomie 945 089 zł.
Organizacja zarobiła 74 451 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6282 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 169 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6282 zł w 2023 roku
• 2438 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku