Organizacja Leanforge osiągnęła 8 303 165 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 223 782 zł. Pozostałe przychody to 79 383 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 292 291 zł.
Zysk netto wyniósł 931 491 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 151 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 303 165 zł w 2023 roku.
• 7 270 276 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 465 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 931 491 zł w 2023 roku.
• 973 832 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Leanforge wynosi 875 tys. zł.
EBITDA Leanforge wynosi 877 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leanforge wynosi 11 282 777 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 021 369 zł a 20 757 912 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 111 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 282 777 zł w 2023 roku.
• 10 064 929 zł w 2022 roku.
• 1 060 406 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leanforge wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,445% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,92% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 158 546
zł.
Koszty operacyjne Leanforge wyniosły 7 348 990
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
579 273 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 158 546 zł w 2023 roku
• 773 801 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leanforge wyniosła 3 333 948 zł.
a
ktywa trwałe to 3952 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 329 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 333 948 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 695 159 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 638 789 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -50 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 333 948 zł w 2023 roku.
• 3 445 814 zł w 2022 roku.
• 3 435 651 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leanforge wyniosły 638 789 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 333 948 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -691 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 638 789 zł w 2023 roku
• 1 682 146 zł w 2022 roku
• 2 021 777 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Leanforge wykazała przychody na poziomie 8 303 165 zł.
Organizacja zarobiła 936 271 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4780 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 931 491 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2390 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4780 zł w 2023 roku
• 3808 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku