Organizacja 5 stars osiągnęła 645 942 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 645 942 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 405 024 zł.
Zysk netto wyniósł 240 917 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 322 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 645 942 zł w 2023 roku.
• 494 761 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 120 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 240 917 zł w 2023 roku.
• 150 321 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 5 stars wynosi 1 522 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
127 741 zł a 3 372 842 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 761 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 522 038 zł w 2023 roku.
• 946 126 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 5 stars wyniosła 297 388 zł.
a
ktywa obrotowe to 297 388 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 297 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 170 321 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 067 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 297 388 zł w 2023 roku.
• 92 282 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 81%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 141%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 70.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 5 stars wyniosły 127 067 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 297 388 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 067 zł w 2023 roku
• 72 282 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 5 stars wykazała przychody na poziomie 645 942 zł.
Organizacja zarobiła 244 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3321 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 240 917 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1661 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3321 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku