SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SKŁADAJĄ SAMODZIELNIE OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI. KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Agencja ochrony Juwentus to jedna z najlepiej rozpoznawalnych marek na rynku usług ochroniarskich w Polsce, świadcząca kompleksowe usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Firma oferuje różnorodne rozwiązania związane z ochroną osób i mienia, w tym profesjonalną ochronę fizyczną, monitoring GPS, monitoring wizyjny oraz instalację elektronicznych systemów zabezpieczeń. Działa na rynku od 1991 roku, zdobywając zaufanie blisko 100 tysięcy klientów i liczne nagrody, takie jak Diamenty Forbes czy Złoty Laur Klienta.
Jednym z kluczowych aspektów działalności Juwentusa jest indywidualne podejście do klienta. Agencja oferuje różnorodne rozwiązania, dostosowane do specyfiki i potrzeb różnych branż, w tym małych i średnich firm, dużych przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Systemy alarmowe oraz monitoring, które agencja instaluje, są w pełni zintegrowane z całodobowym Centrum Monitorowania, co gwarantuje szybką i fachową reakcję w sytuacji zagrożenia.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak aplikacja mobilna, klienci mogą zdalnie zarządzać systemami bezpieczeństwa oraz monitorować sytuację w czasie rzeczywistym. W ofercie znajdują się również usługi porządkowe, co dodatkowo zwiększa zakres obejmowanych działań. Juwentus łączy profesjonalną ochronę z nowoczesnymi technologiami, co czyni tę agencję liderem w branży security.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ochrona juwentus osiągnęła 218 071 028 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 217 850 656 zł. Pozostałe przychody to 220 372 zł.
Całkowite koszty wyniosły 209 793 787 zł.
Zysk netto wyniósł 8 056 869 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 257 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 218 071 028 zł w 2023 roku.
• 266 154 917 zł w 2022 roku.
• 175 557 019 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -954 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 056 869 zł w 2023 roku.
• 9 501 748 zł w 2022 roku.
• 9 965 240 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ochrona juwentus wynosi 9,93 mln zł.
EBITDA Ochrona juwentus wynosi 11,64 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
409 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 926 332 zł w
2023 roku.
• 11 986 540 zł w
2022 roku.
• 10 746 005 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
705 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 635 163 zł w
2023 roku.
• 13 465 710 zł w
2022 roku.
• 13 047 161 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ochrona juwentus wynosi 185 143 328 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 535 165 zł a 545 177 571 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 689 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 185 143 328 zł w 2023 roku.
• 227 061 115 zł w 2022 roku.
• 161 765 177 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ochrona juwentus wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 049 470
zł.
Koszty operacyjne Ochrona juwentus wyniosły 207 924 324
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 216 242 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 049 470 zł w 2023 roku
• 117 129 179 zł w 2022 roku
• 80 481 954 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
•
49% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ochrona juwentus wyniosła 38 454 830 zł.
a
ktywa trwałe to 8 166 794 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 288 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 454 830 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 046 887 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 407 943 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 871 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 454 830 zł w 2023 roku.
• 48 868 202 zł w 2022 roku.
• 28 711 963 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ochrona juwentus wyniosły 28 407 943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 454 830 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 092 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 407 943 zł w 2023 roku
• 33 378 184 zł w 2022 roku
• 22 223 693 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ochrona juwentus wykazała przychody na poziomie 218 071 028 zł.
Organizacja zarobiła 9 925 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 868 625 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 056 869 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 533 402 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 868 625 zł w 2023 roku
• 2 364 021 zł w 2022 roku
• 801 821 zł w 2021 roku
Organizacja Ochrona juwentus wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fundacja Rodzinna Opulus
posiada 2002 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 17.08.2023 jest
Fundacja Rodzinna Opulus
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2023 do 17.08.2023
był Fundacja Rodzinna Opulus
kontrolując 91% udziałów.
W okresie od 08.08.2022 do 28.07.2023 najwięcej udziałów posiadał Kaliński Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.