MSU GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000737269 NIP
9671422454 REGON
000451671

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
38,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
103,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-692 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
71,2 mln
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
BYDGOSZCZ
Adres
UL. PLAC PIASTOWSKI, 3
Kod pocztowy
85-012
Rejestracja
2018-06-21
Rozpoczęcie działalności
1975-12-15
Kapitał zakładowy
2200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.msugroup.pl
Email
msu@msu.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZESA ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Wykonywanie instalacji elektrycznych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostałe sprzątanie Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Introligatorstwo i podobne usługi Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
Opis
  • Ochrona fizyczna i elektroniczna
  • Usługi porządkowe w obiektach różnych typów
  • Wynajem oraz serwis odzieży roboczej i tekstyliów hotelowych
  • Sprzedaż i wynajem kontenerów biurowych i magazynowych
  • Autonomiczne roboty czyszczące

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Msu group osiągnęła 103 229 346 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 103 159 819 zł. Pozostałe przychody to 69 527 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 103 851 662 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 691 843 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 207 052 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 229 346 zł w 2023 roku.
• 87 455 994 zł w 2022 roku.
• 78 877 283 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -230 857 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -691 843 zł w 2023 roku.
• -1 374 006 zł w 2022 roku.
• 1 071 349 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Msu group wynosi 1,59 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Msu group wynosi 3,79 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 97 715 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 588 026 zł w 2023 roku.
• -203 772 zł w 2022 roku.
• 1 523 168 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 401 701 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 794 054 zł w 2023 roku.
• 1 508 544 zł w 2022 roku.
• 2 159 326 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Msu group wynosi 71 208 604 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 258 073 365 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 740 675 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 208 604 zł w 2023 roku.
• 61 211 309 zł w 2022 roku.
• 60 151 681 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Msu group wynosi 7,7%. To oznacza, że firma ma szansę 7,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,197% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,7% w 2023 roku.
• 9,3% w 2022 roku.
• 0,42% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 235 903 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Msu group wyniosły 101 571 793 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 81% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 644 471 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 235 903 zł w 2023 roku
• 72 946 463 zł w 2022 roku
• 64 772 705 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Msu group wyniosła 38 234 753 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 23 669 603 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 14 565 151 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 234 753 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 185 387 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 049 367 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 819 539 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 234 753 zł w 2023 roku.
• 33 357 984 zł w 2022 roku.
• 21 038 149 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Msu group wyniosły 35 049 367 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 234 753 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 044 737 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 049 367 zł w 2023 roku
• 29 481 567 zł w 2022 roku
• 16 662 909 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Msu group wykazała przychody na poziomie 103 229 346 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -123 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 568 441 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -691 843 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -461% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 086 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 568 441 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 529 484 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Msu group wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Secora Containers posiada 19216 udziałów, które stanowią 43.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Adamczak Artur posiada 15889 udziałów, które stanowią 36.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 13.12.2024 jest Secora Containers kontrolujący 44% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 20.09.2024 do 13.12.2024 był Secora Containers kontrolując 44% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 13.02.2024 do 20.09.2024 najwięcej udziałów posiadał Adamczak Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Podobne organizacje do MSU GROUP

Organizacja Numer KRS
1
ELBEST SECURITY SP. Z O.O.
0000521021
2
NAFTOR SP. Z O.O.
0000223173
3
JUSTUS PATROL SP. Z O.O.
0000257421
4
AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONY "JOKER" SP. Z O.O.
0000028899
5
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "CZA-TA" NICIAK
0000440593
6
JOKEM SP. Z O.O.
0000652335
7
EKTOR SP. Z O.O.
0000648205
8
ARMA SP. Z O.O.
0000103512
9
FIRMA USŁUGOWA "BŁYSK" SP. Z O.O.
0000112803
10
SIMPLY POLAND GROUP SP. Z O.O.
0000451000
11
AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA JUSTUS SP. Z O.O.
0000123065
12
LABORS SP. Z O.O.
0000738474
13
JAREXS PLUS SP. Z O.O.
0000109805
14
BLUE HUNTERS SP. Z O.O. SP. K.
0000512949
15
TAURUS OCHRONA GROUP SP. Z O.O.
0000493040
16
SOLID SP. Z O.O.
0000033851
17
EKOTRADE SECURITY SP. Z O.O.
0000046917
18
GROM SP. Z O.O.
0000088565
19
GREEN HUNTERS SP. Z O.O. SP. K.
0000425139
20
MAXUS SP. Z O.O.
0000428092
21
PIAST GROUP SP. Z O.O.
0000484224
22
SERIS LAAM SP. Z O.O.
0000104881
23
PIAST BUSINESS SERVICE SP. Z O.O.
0000132998
24
AGENCJA OCHRONY "JUWENTUS" SP. Z O.O.
0000429802
25
DELTA SECURITY SP. Z O.O. SP. K.
0000738857
26
OZON GROUP SP. Z O.O.
0000378744
27
ARGUS SP. Z O.O. SP. K.
0000607615
28
AGENCJA OCHRONY KOWALCZYK SP. Z O.O.
0000337064
29
GRUPA KOK SP. Z O.O.
0000251834
30
DERSŁAW SP. Z O.O.
0000105234