Przychody operacyjne wyniosły 219 275 zł. Pozostałe przychody to 251 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 806 zł.
Zysk netto wyniósł 144 469 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 109 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 219 526 zł w 2023 roku.
• 172 270 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 144 469 zł w 2023 roku.
• 67 155 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dcit wynosi 159 tys. zł.
EBITDA Dcit wynosi 159 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dcit wynosi 886 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
162 468 zł a 2 022 566 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 443 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 886 695 zł w 2023 roku.
• 437 584 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dcit wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 786
zł.
Koszty operacyjne Dcit wyniosły 60 588
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 393 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 786 zł w 2023 roku
• 55 758 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dcit wyniosła 221 749 zł.
a
ktywa obrotowe to 221 749 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 221 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 216 624 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5125 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 221 749 zł w 2023 roku.
• 74 955 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 72%.
Marża netto wyniosła 66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dcit wyniosły 5125 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 221 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5125 zł w 2023 roku
• 2800 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dcit wykazała przychody na poziomie 219 526 zł.
Organizacja zarobiła 158 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 469 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 144 469 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7235 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 469 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku