VOBRI to dynamicznie rozwijająca się firma z bogatą tradycją, która specjalizuje się w produkcji i dystrybucji szerokiej gamy systemów drzwiowych i okiennych. Ich oferta obejmuje takie produkty jak drzwi PVC, dekoracyjne panele drzwiowe, drzwi drewniane oraz okna PVC. Szczególna uwaga poświęcona jest także ekonomicznym rozwiązaniom okiennym, które łączą w sobie jakość i przystępną cenę. Dla klientów poszukujących innych dodatków montażowych, firma VOBRI oferuje szeroki wybór akcesoriów. Firma prowadzi również hurtownię towarów oraz zajmuje się dystrybucją produktów renomowanych marek. Szeroki asortyment demolowania towarów oraz pozostałych produktów użytkowych zapewnia różnorodność wyboru dla każdego klienta. Długotrwałe doświadczenie w branży i zadowolenie klientów są dla VOBRI priorytetem, co gwarantuje wysoką jakość oferowanych produktów oraz pełne zaufanie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vobri osiągnęła 9 458 908 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 458 905 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 336 100 zł.
Zysk netto wyniósł 1 122 805 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 072 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 458 908 zł w 2023 roku.
• 13 560 726 zł w 2022 roku.
• 11 603 874 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -452 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 122 805 zł w 2023 roku.
• 1 752 562 zł w 2022 roku.
• 2 027 224 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vobri wynosi 1,62 mln zł.
EBITDA Vobri wynosi 1,62 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
276 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 621 879 zł w
2023 roku.
• 2 337 959 zł w
2022 roku.
• 2 174 357 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
283 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 624 532 zł w
2023 roku.
• 2 350 489 zł w
2022 roku.
• 2 191 109 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vobri wynosi 13 012 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 215 735 zł a 23 647 271 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 453 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 012 893 zł w 2023 roku.
• 17 440 154 zł w 2022 roku.
• 15 919 814 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vobri wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,086% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 431 710
zł.
Koszty operacyjne Vobri wyniosły 7 837 026
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 520 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 431 710 zł w 2023 roku
• 671 560 zł w 2022 roku
• 288 670 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vobri wyniosła 7 817 340 zł.
a
ktywa trwałe to 2 407 859 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 409 482 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 817 340 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 954 314 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 863 026 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 018 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 817 340 zł w 2023 roku.
• 7 984 028 zł w 2022 roku.
• 5 779 520 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -994.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vobri wyniosły 4 863 026 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 817 340 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -408 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 863 026 zł w 2023 roku
• 6 131 466 zł w 2022 roku
• 5 679 520 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vobri wykazała przychody na poziomie 9 458 908 zł.
Organizacja zarobiła 1 136 701 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 896 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 122 805 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6948 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 896 zł w 2023 roku
• 54 808 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Vobri wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.