Organizacja Michałowski osiągnęła 20 520 427 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 275 543 zł. Pozostałe przychody to 244 885 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 906 507 zł.
Zysk netto wyniósł 7 369 036 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 154 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 520 427 zł w 2023 roku.
• 19 656 414 zł w 2022 roku.
• 16 211 570 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -78 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 369 036 zł w 2023 roku.
• 6 447 090 zł w 2022 roku.
• 7 525 915 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Michałowski wynosi 8,97 mln zł.
EBITDA Michałowski wynosi 11,71 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
736 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 973 163 zł w
2023 roku.
• 7 930 032 zł w
2022 roku.
• 7 499 860 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
663 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 707 328 zł w
2023 roku.
• 10 290 120 zł w
2022 roku.
• 10 380 554 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Michałowski wynosi 68 025 013 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 868 584 zł a 132 632 450 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 296 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 025 013 zł w 2023 roku.
• 58 984 444 zł w 2022 roku.
• 57 432 444 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Michałowski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 996 662
zł.
Koszty operacyjne Michałowski wyniosły 11 302 380
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
414 418 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 996 662 zł w 2023 roku
• 1 529 548 zł w 2022 roku
• 1 167 827 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Michałowski wyniosła 34 087 540 zł.
a
ktywa trwałe to 23 006 868 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 080 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 087 540 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 158 112 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 929 428 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 381 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 087 540 zł w 2023 roku.
• 28 553 877 zł w 2022 roku.
• 23 324 192 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Michałowski wyniosły 929 428 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 087 540 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -183 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 929 428 zł w 2023 roku
• 1 764 800 zł w 2022 roku
• 1 296 098 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Michałowski wykazała przychody na poziomie 20 520 427 zł.
Organizacja zarobiła 9 217 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 848 564 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 369 036 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 924 282 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 848 564 zł w 2023 roku
• 1 651 150 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku