Sprzedaż maszyn do produkcji przewodów hydraulicznych
Zakres działalności obejmujący sektory budowlany i motoryzacyjny
Dostarczenie złączy hydraulicznych i uszczelnień
Zastosowanie w górnictwie i przemyśle morskim
Madejski to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży elementów hydrauliki siłowej oraz wysokiego i niskiego ciśnienia. W ofercie znajdują się węże hydrauliczne, złącza, armatura oraz maszyny do produkcji przewodów. Firma wyróżnia się szerokim asortymentem, obejmującym nie tylko standardowe rozwiązania, lecz także produkty dostosowane do specyficznych potrzeb klientów, w tym zastosowania w górnictwie i przemyśle morskim. Madejski dostarcza produkty renomowanych marek, takich jak Bridgestone, a także oferuje innowacyjne rozwiązania w postaci profesjonalnych maszyn, które usprawniają procesy produkcyjne. Firma także angażuje się w zapewnienie wysokiej jakości swoich produktów, co potwierdzają liczne certyfikaty oraz pozytywne opinie w branży. Ich oferta obejmuje również części motoryzacyjne, chemikalia budowlane oraz uszczelnienia, co czyni ją kompleksowym dostawcą dla różnych sektorów przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Madejski osiągnęła 195 207 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 193 956 177 zł. Pozostałe przychody to 1 251 304 zł.
Całkowite koszty wyniosły 170 373 814 zł.
Zysk netto wyniósł 23 582 363 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 295 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 207 481 zł w 2023 roku.
• 211 406 106 zł w 2022 roku.
• 160 438 511 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 298 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 582 363 zł w 2023 roku.
• 27 337 315 zł w 2022 roku.
• 22 361 429 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Madejski wynosi 29,5 mln zł.
EBITDA Madejski wynosi 31,62 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 009 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 29 499 305 zł w
2023 roku.
• 35 827 191 zł w
2022 roku.
• 22 330 454 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 288 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 31 622 658 zł w
2023 roku.
• 37 960 565 zł w
2022 roku.
• 24 444 535 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madejski wynosi 298 905 032 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
74 437 259 zł a 488 018 702 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 566 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 298 905 032 zł w 2023 roku.
• 313 824 652 zł w 2022 roku.
• 239 760 917 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madejski wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 846 214
zł.
Koszty operacyjne Madejski wyniosły 164 456 872
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 197 539 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 846 214 zł w 2023 roku
• 11 422 388 zł w 2022 roku
• 8 712 209 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madejski wyniosła 142 072 293 zł.
a
ktywa trwałe to 24 378 408 zł.
a
ktywa obrotowe to 117 693 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 142 072 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 99 249 678 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 822 615 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 095 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 142 072 293 zł w 2023 roku.
• 154 171 984 zł w 2022 roku.
• 127 077 627 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madejski wyniosły 42 822 615 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 142 072 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 638 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 822 615 zł w 2023 roku
• 69 454 669 zł w 2022 roku
• 69 269 368 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madejski wykazała przychody na poziomie 195 207 481 zł.
Organizacja zarobiła 29 165 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 583 240 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 582 363 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 861 080 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 583 240 zł w 2023 roku
• 6 718 182 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Madejski wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki