Organizacja Madejski osiągnęła 107 322 203 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 107 156 394 zł. Pozostałe przychody to 165 810 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 469 512 zł.
Zysk netto wyniósł 10 686 881 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 532 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 322 203 zł w 2020 roku.
• 117 297 371 zł w 2019 roku.
• 101 551 206 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -574 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 686 881 zł w 2020 roku.
• 11 711 122 zł w 2019 roku.
• 11 371 989 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madejski wynosi 156 204 466 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 908 806 zł a 268 305 508 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 480 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 156 204 466 zł w 2020 roku.
• 165 485 373 zł w 2019 roku.
• 148 595 590 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madejski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2020 roku.
• 0,01% w 2019 roku.
• 0,01% w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madejski wyniosła 96 786 117 zł.
a
ktywa trwałe to 24 388 572 zł.
a
ktywa obrotowe to 72 397 544 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 786 117 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 55 878 408 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 907 708 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 833 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 786 117 zł w 2020 roku.
• 83 050 004 zł w 2019 roku.
• 78 030 169 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madejski wyniosły 40 907 708 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 786 117 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 378 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 907 708 zł w 2020 roku
• 29 126 485 zł w 2019 roku
• 30 821 065 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2020 roku
• 35% w 2019 roku
• 40% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madejski wykazała przychody na poziomie 107 322 203 zł.
Organizacja zarobiła 10 686 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 686 881 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku