Organizacja Ponikowski transport osiągnęła 2 294 319 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 290 461 zł. Pozostałe przychody to 3857 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 932 820 zł.
Zysk netto wyniósł 357 641 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 147 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 294 319 zł w 2023 roku.
• 33 279 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 178 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 357 641 zł w 2023 roku.
• -61 049 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ponikowski transport wynosi 3 186 303 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
226 193 zł a 5 735 797 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 593 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 186 303 zł w 2023 roku.
• 22 186 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ponikowski transport wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 303 667
zł.
Koszty operacyjne Ponikowski transport wyniosły 1 901 964
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
151 834 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 303 667 zł w 2023 roku
• 71 276 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
76% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ponikowski transport wyniosła 526 545 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 87 195 zł.
a
ktywa obrotowe to 439 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 526 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 301 590 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 224 954 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 263 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 526 545 zł w 2023 roku.
• 31 832 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 119%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ponikowski transport wyniosły 224 954 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 526 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 224 954 zł w 2023 roku
• 87 882 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 276% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ponikowski transport wykazała przychody na poziomie 2 294 319 zł.
Organizacja zarobiła 377 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 494 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 357 641 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9747 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 494 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku