Organizacja Hsd inwestycje krakowskie osiągnęła 3 441 578 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 300 697 zł. Pozostałe przychody to 140 881 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 103 747 zł.
Zysk netto wyniósł 1 196 950 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 145 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 441 578 zł w 2023 roku.
• 16 982 272 zł w 2022 roku.
• 336 294 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 401 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 196 950 zł w 2023 roku.
• 5 498 416 zł w 2022 roku.
• -361 786 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hsd inwestycje krakowskie wynosi 1,06 mln zł.
EBITDA Hsd inwestycje krakowskie wynosi 1,06 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
355 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 060 302 zł w
2023 roku.
• 5 378 543 zł w
2022 roku.
• -49 351 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
357 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 064 592 zł w
2023 roku.
• 5 383 320 zł w
2022 roku.
• -28 240 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hsd inwestycje krakowskie wynosi 12 359 601 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 162 367 zł a 28 146 221 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 118 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 359 601 zł w 2023 roku.
• 37 694 881 zł w 2022 roku.
• 4 129 519 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hsd inwestycje krakowskie wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,436% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 319 678
zł.
Koszty operacyjne Hsd inwestycje krakowskie wyniosły 2 240 395
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
104 781 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 319 678 zł w 2023 roku
• 399 056 zł w 2022 roku
• 17 454 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hsd inwestycje krakowskie wyniosła 26 262 716 zł.
a
ktywa trwałe to 11 257 217 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 005 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 262 716 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 036 555 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 226 161 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7 805 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 262 716 zł w 2023 roku.
• 14 144 636 zł w 2022 roku.
• 26 822 979 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 67.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 71.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hsd inwestycje krakowskie wyniosły 19 226 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 262 716 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 232 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 226 161 zł w 2023 roku
• 8 305 031 zł w 2022 roku
• 21 615 882 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hsd inwestycje krakowskie wykazała przychody na poziomie 3 441 578 zł.
Organizacja zarobiła 1 200 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3913 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 196 950 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1304 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3913 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku