Organizacja Osiedle fidelus osiągnęła 2 164 340 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 073 653 zł. Pozostałe przychody to 90 687 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 901 150 zł.
Strata netto wyniosła 827 498 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -198 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 164 340 zł w 2023 roku.
• 18 728 410 zł w 2022 roku.
• 2 453 766 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -109 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -827 498 zł w 2023 roku.
• 5 909 719 zł w 2022 roku.
• 12 403 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Osiedle fidelus wynosi 156 tys. zł.
EBITDA Osiedle fidelus wynosi 354 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 155 848 zł w
2023 roku.
• 8 132 941 zł w
2022 roku.
• 700 409 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
61 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 353 839 zł w
2023 roku.
• 8 347 449 zł w
2022 roku.
• 833 661 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Osiedle fidelus wynosi 6 904 700 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 29 129 637 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 777 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 904 700 zł w 2023 roku.
• 42 206 912 zł w 2022 roku.
• 3 335 599 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osiedle fidelus wynosi 1,05%. To oznacza, że firma ma szansę 1,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,05% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,65% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 073
zł.
Koszty operacyjne Osiedle fidelus wyniosły 1 917 805
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 846 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 073 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osiedle fidelus wyniosła 31 852 711 zł.
a
ktywa trwałe to 14 355 350 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 497 360 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 852 711 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 282 409 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 570 301 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 160 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 852 711 zł w 2023 roku.
• 33 256 179 zł w 2022 roku.
• 29 910 465 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osiedle fidelus wyniosły 24 570 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 852 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 886 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 570 301 zł w 2023 roku
• 25 146 272 zł w 2022 roku
• 27 710 277 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Osiedle fidelus wykazała przychody na poziomie 2 164 340 zł.
Organizacja zarobiła -815 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 904 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -827 498 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1984 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 904 zł w 2023 roku
• 1 443 761 zł w 2022 roku
• 85 623 zł w 2021 roku